2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 67.15 | -4.24 | 40.72 | 51.16 |
| 本期利润(万元) | 48.85 | 33.26 | 25.88 | 67.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | 0.0166 | 0.0129 | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,302.02 | 2,253.18 | 2,219.92 | 2,194.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1503 | 1.1258 | 1.1092 | 1.0963 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 67.15 | -4.24 | 40.72 | 51.16 |
| 本期利润(万元) | 48.85 | 33.26 | 25.88 | 67.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | 0.0166 | 0.0129 | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,302.02 | 2,253.18 | 2,219.92 | 2,194.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1503 | 1.1258 | 1.1092 | 1.0963 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 154.79 | 91.88 | 72.35 | 129.76 |
| 本期利润(万元) | 175.34 | 93.24 | 109.61 | 171.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0871 | 0.0461 | 0.0298 | 0.0464 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.26 | 4.4 | 2.92 | 4.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1503 | 0.1092 | 0.0625 | 0.0789 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,302.02 | 2,219.92 | 2,536.58 | 3,992.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1503 | 1.1092 | 1.0625 | 1.0789 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.03 | 10.92 | 6.25 | 7.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,040.93 | 6,530.44 | 25,617.33 | 15,991.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,158.13 | 6,252.19 | 27,529.26 | 16,698.59 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,037,169.06 | 3,200,081.07 | 4,928,208.98 | 5,883,189.06 |
| 利息收入 | 304,495.94 | 134,864.09 | 135,166.78 | 35,994.56 |
| 其中：存款利息收入 | 197,010.30 | 34,040.71 | 45,983.55 | 21,806.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 107,485.64 | 100,823.38 | 89,183.23 | 14,188.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,128,433.08 | 3,021,825.66 | 3,734,838.78 | 4,653,044.66 |
| 其中：股票投资收益 | 2,758,244.88 | 1,703,567.53 | -414,107.34 | 2,578,253.51 |
| 债券投资收益 | 2,096,635.66 | 1,229,756.41 | 3,764,802.82 | 1,899,063.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 67,560.41 | -726.24 | ||
| 股利收益 | 205,992.13 | 89,227.96 | 384,143.30 | 175,727.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 604,240.04 | 43,391.32 | 1,058,203.42 | 1,194,149.84 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,116,533.99 | 571,142.49 | 2,168,417.32 | 1,179,982.22 |
| 管理人报酬 | 650,878.97 | 321,182.78 | 1,115,396.17 | 558,143.78 |
| 托管费 | 97,631.83 | 48,177.38 | 167,309.49 | 83,721.56 |
| 销售服务费 | 214,167.59 | 105,689.04 | 361,373.04 | 180,889.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,001.22 | 8,483.94 | 336,861.28 | 263,551.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,001.22 | 8,483.94 | 336,861.28 | 263,551.94 |
| 其他费用合计 | 137,203.38 | 87,216.88 | 177,200.00 | 88,107.37 |
| 利润总额 | 4,920,635.07 | 2,628,938.58 | 2,759,791.66 | 4,703,206.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,796,300.22 | 1,232,042.16 | 8,894,690.99 | 1,075,760.99 |
| 交易性金融资产 | 42,133,631.18 | 59,103,693.82 | 41,770,033.89 | 120,075,698.53 |
| 其中：股票投资 | 6,263,900.10 | 8,960,577.80 | 4,457,399.41 | 18,972,481.30 |
| 债券投资 | 35,869,731.08 | 50,143,116.02 | 37,312,634.48 | 101,103,217.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 67,417,763.80 | 65,819,219.49 | 81,234,156.61 | 123,980,896.63 |
| 负债合计 | 152,472.33 | 845,624.51 | 6,190,541.51 | 113,383,504.25 |
| 所有者权益合计 | 67,265,291.47 | 64,973,594.98 | 75,043,615.10 | 113,383,504.25 |
