近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0388元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:2337/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | -0.92 | 3.45 | -0.74 | 4.51 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 44.10 | 44.10 | 44.10 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.96 | -0.92 | 0.67 | -0.98 | -1.01 | -39.19 | -39.19 | -39.19 |
| ① — ③ | -0.55 | -1.09 | 1.45 | -0.97 | 1.31 | -2.19 | -4.81 | -- |
| 同类排名 | 2217/2383 | 2352/2362 | 130/2258 | 2337/2356 | 268/2062 | 1497/1713 | 1371/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 1.50 | 1.18 | 3.18 | 8.26 | 2.92 | -2.05 |
| 基准收益率②% | 1.09 | 5.02 | 0.63 | 1.65 | 8.61 | -1.99 | -5.43 |
| ① — ② | 1.09 | -3.52 | 0.55 | 1.53 | -0.35 | 4.91 | 3.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 936 | 1066 | 1499 | 1499 | |
| 户均持有份额(万) | 6.33 | 6.69 | 7.07 | 7.07 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 362.01 | 5.38 | -- | -40.82 |
| 建筑业 | 65.23 | 0.97 | -- | -0.76 |
| 批发和零售业 | 14.24 | 0.21 | -- | -1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.05 | 1.20 | -- | -4.07 |
| 金融业 | 89.81 | 1.34 | -- | -5.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.05 | 0.21 | -- | -0.80 |
| 合计 | 626.39 | 9.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600039 | 四川路桥 | 8.96 | 65.23 | 0.97% | 新晋 | 13.75 |
| 000651 | 格力电器 | 1.32 | 59.99 | 0.89% | 0.32 | 6.61 |
| 601658 | 邮储银行 | 6.27 | 35.61 | 0.53% | 新晋 | -3.13 |
| 600941 | 中国移动 | 0.29 | 34.27 | 0.51% | 新晋 | 2.85 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.20 | 33.40 | 0.50% | 新晋 | -12.62 |
| 603268 | 松发股份 | 0.82 | 32.52 | 0.48% | 新晋 | -9.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.81 | 32.12 | 0.48% | 新晋 | -18.18 |
| 300570 | 太辰光 | 0.42 | 30.53 | 0.45% | 新晋 | -28.71 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.52 | 18.90 | 0.28% | 新晋 | 1.71 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.65 | 18.82 | 0.28% | 新晋 | -22.04 |
| 合计 | -- | 23.26 | 361.39 | 5.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 687.75 | 10.22 | -5.31 |
| 金融债券 | 2,694.90 | 40.06 | 7.81 |
| 其中：政策性金融债 | 199.22 | 2.96 | 0.08 |
| 可转换债券 | 204.32 | 3.04 | 0.17 |
| 合计 | 3,586.97 | 53.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190010 | 19附息国债10 | 5.00 | 687.75 | 10.22 |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 6.00 | 635.20 | 9.44 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 5.00 | 523.66 | 7.79 |
| 242480007 | 24工行永续债01 | 5.00 | 515.36 | 7.66 |
| 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 5.00 | 507.05 | 7.54 |
| 基金名称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003440)招商招享纯债A (021012)招商招享纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.70% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.15 |
| 本期利润(万元) | 48.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,302.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1503 |
