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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,606.98 | 8,844.59 | -6,224.40 | -2,035.34 |
| 本期利润(万元) | 293.91 | -5,495.66 | 9,997.42 | 498.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0409 | 0.062 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,681.51 | 88,641.85 | 120,068.98 | 104,042.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6912 | 0.6905 | 0.7364 | 0.6762 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,938.50 | -10,558.68 | -14,223.24 | -6,362.21 |
| 本期利润(万元) | -386.05 | -4,887.81 | -20,976.89 | 1,076.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.032 | -0.1312 | 0.0067 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.15 | -4.18 | -15.46 | 0.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3095 | -0.3238 | -0.2943 | -0.1583 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,641.85 | 104,042.71 | 107,762.19 | 139,191.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6905 | 0.6762 | 0.7057 | 0.8417 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.95 | -32.38 | -29.43 | -15.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 283,739.34 | 157,951.96 | 416,886.26 | 292,112.41 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 301,135.64 | 160,507.87 | 420,460.55 | 289,559.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,482,587.93 | -41,757,701.52 | -189,150,474.36 | 23,047,614.12 |
| 利息收入 | 412,809.79 | 197,372.61 | 551,111.67 | 303,963.51 |
| 其中：存款利息收入 | 412,809.79 | 197,372.61 | 551,111.67 | 303,963.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -66,001,117.86 | -98,763,028.36 | -122,325,571.61 | -51,930,026.10 |
| 其中：股票投资收益 | -80,689,892.27 | -108,381,913.07 | -130,285,678.86 | -56,517,946.62 |
| 债券投资收益 | -52,645.90 | 958,069.84 | 255,398.04 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,741,420.31 | 9,618,884.71 | 7,002,037.41 | 4,332,522.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 75,643,589.50 | 56,782,333.97 | -67,488,735.92 | 74,617,463.20 |
| 其他收入 | 427,306.50 | 25,620.26 | 112,721.50 | 56,213.51 |
| 费用合计 | 14,345,827.94 | 7,190,874.53 | 20,581,876.90 | 11,955,831.57 |
| 管理人报酬 | 12,115,838.80 | 6,074,748.01 | 17,452,271.59 | 10,148,184.47 |
| 托管费 | 2,019,306.45 | 1,012,457.96 | 2,908,711.95 | 1,691,364.11 |
| 销售服务费 | 7,919.48 | 4,162.49 | 20,303.17 | 15,620.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 202,763.21 | 99,506.07 | 200,586.97 | 100,661.62 |
| 利润总额 | -3,863,240.01 | -48,948,576.05 | -209,732,351.26 | 11,091,782.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 57,279,873.40 | 106,023,451.62 | 85,743,495.16 | 124,569,249.29 |
| 交易性金融资产 | 821,898,863.85 | 921,547,894.33 | 995,283,329.75 | 1,269,242,794.62 |
| 其中：股票投资 | 821,898,863.85 | 921,547,894.33 | 995,283,329.75 | 1,269,242,794.62 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 896,822,352.73 | 1,044,804,253.52 | 1,092,882,786.02 | 1,398,033,118.67 |
| 负债合计 | 9,481,423.09 | 2,949,150.93 | 13,841,937.84 | 1,393,670,874.78 |
| 所有者权益合计 | 887,340,929.64 | 1,041,855,102.59 | 1,079,040,848.18 | 1,393,670,874.78 |
