基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.61 -4.85 -11.88 -2.28 -15.46 -23.50 0.42
基准收益率②% 1.67 -5.32 -3.45 -3.65 -9.06 -15.09 -5.54
① — ② -6.28 0.47 -8.43 1.37 -6.40 -8.41 5.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张富盛 2022/02/16 2年2月13天 -23.42 张富盛先生，上海交通大学金融学学士，自2007年8月至2010年3月，在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询；自2010年3月至2011年2月，在中国国际金融有限公司担任分析师；自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理；自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2020/09/14 2022/03/24 1年6月10天 -10.65

富国价值增长混合A富国价值增长混合C基金总份额

富国价值增长混合A富国价值增长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)27163287393067932392
户均持有份额(万)5.625.755.134.72
机构持有比例(%)11.3714.586.990.16
个人持有比例(%)88.6385.4293.0199.84

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,206.17 2.10 -- -4.44
制造业 80,271.51 76.58 -- 30.39
交通运输、仓储和邮政业 1,939.06 1.85 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2,184.47 2.08 -- -2.77
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 86,602.80 82.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 51.79 6,448.58 6.15% -0.24 1.72
300308 中际旭创 29.86 4,674.88 4.46% 新晋 18.89
300750 宁德时代 24.12 4,586.28 4.38% 1.30 9.03
601689 拓普集团 71.88 4,542.10 4.33% 0.06 -0.56
002832 比音勒芬 125.70 3,669.26 3.50% -0.19 2.17
600276 恒瑞医药 78.48 3,607.73 3.44% 0.15 0.30
300502 新易盛 48.78 3,268.26 3.12% 新晋 28.97
002463 沪电股份 104.81 3,163.19 3.02% 新晋 10.89
002837 英维克 96.38 2,893.22 2.76% -2.47 11.31
603786 科博达 40.40 2,488.24 2.37% -3.07 17.67
合计 -- 672.20 39,341.74 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,523.34
本期利润(万元) -5,386.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0358
期末基金资产净值(万元) 104,657.95
期末基金份额净值(元) 0.6732