近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6351元 | 日增长率%： | -0.44 | 今年以来收益率%： | -8.02(排名:7775/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-13 | 资产净值(亿元)： | 8.86(2024-12-30) | 基金经理： | 张富盛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.64 | -6.85 | -11.56 | -8.02 | -6.88 | -27.19 | -20.36 | -36.49 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.22 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -10.19 | -8.10 | -13.63 | -5.51 | -13.75 | -25.07 | -22.11 | -36.71 |
| ① — ③ | -8.99 | -8.46 | -13.69 | -8.17 | -13.21 | -17.48 | -12.96 | -- |
| 同类排名 | 8039/8380 | 7826/8295 | 7882/8140 | 7775/8277 | 7001/7816 | 6194/6968 | 4573/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.23 | 8.90 | 0.45 | -4.61 | -2.15 | -15.46 | -23.50 |
| 基准收益率②% | -1.51 | 13.12 | -0.17 | 1.67 | 13.08 | -9.06 | -15.09 |
| ① — ② | -4.72 | -4.22 | 0.62 | -6.28 | -15.23 | -6.40 | -8.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张富盛 | 2022/02/16 | 3年1月26天 | -31.82 | 张富盛先生，上海交通大学金融学学士，自2007年8月至2010年3月，在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询；自2010年3月至2011年2月，在中国国际金融有限公司担任分析师；自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理；自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方纬 | 2020/09/14 | 2022/03/24 | 1年6月10天 | -10.65 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24292 | 25829 | 27163 | 28739 | |
| 户均持有份额(万) | 5.28 | 5.96 | 5.62 | 5.75 | |
| 机构持有比例(%) | 2.57 | 14.59 | 11.37 | 14.58 | |
| 个人持有比例(%) | 97.43 | 85.41 | 88.63 | 85.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 67,074.54 | 75.59 | -- | 29.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,668.01 | 9.77 | -- | 4.50 |
| 合计 | 75,742.55 | 85.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 32.63 | 8,678.33 | 9.78% | 1.40 | -11.63 |
| 601799 | 星宇股份 | 44.31 | 5,914.50 | 6.67% | 1.64 | 3.86 |
| 601689 | 拓普集团 | 111.10 | 5,443.92 | 6.14% | 1.36 | -15.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.15 | 5,359.54 | 6.04% | 新晋 | -14.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 17.05 | 4,819.35 | 5.43% | 1.07 | 1.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 106.23 | 4,329.93 | 4.88% | 1.04 | -20.33 |
| 002920 | 德赛西威 | 39.15 | 4,310.81 | 4.86% | -0.55 | -15.16 |
| 300502 | 新易盛 | 30.90 | 3,571.42 | 4.02% | -0.45 | -14.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 76.59 | 3,036.62 | 3.42% | -1.67 | -19.51 |
| 002832 | 比音勒芬 | 125.70 | 2,691.29 | 3.03% | 新晋 | -4.41 |
| 合计 | -- | 591.81 | 48,155.71 | 54.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国价值增长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015689)富国价值增长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-30%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,844.59 |
| 本期利润(万元) | -5,495.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,641.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6905 |
