基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.33 60.65 6.03 0.10 -2.15 -15.46 -23.50
基准收益率②% -0.93 13.26 1.40 1.41 13.08 -9.06 -15.09
① — ② -0.40 47.39 4.63 -1.31 -15.23 -6.40 -8.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张富盛 2022/02/16 3年11月14天 26.93 张富盛先生，上海交通大学金融学学士，自2007年8月至2010年3月，在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询；自2010年3月至2011年2月，在中国国际金融有限公司担任分析师；自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理；自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2020/09/14 2022/03/24 1年6月10天 -10.65

富国价值增长混合A富国价值增长混合C基金总份额

富国价值增长混合A富国价值增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)22948242922582927163
户均持有份额(万)5.175.285.965.62
机构持有比例(%)1.182.5714.5911.37
个人持有比例(%)98.8297.4385.4188.63

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,372.72 75.80 -- 28.50
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,914.32 5.45 -- 0.19
科学研究和技术服务业 11.57 0.01 -- -1.65
合计 73,300.08 81.26 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 20.65 8,897.67 9.86% 0.40 -5.74
300308 中际旭创 14.31 8,729.10 9.68% 1.46 4.91
300750 宁德时代 15.21 5,586.02 6.19% 0.61 -5.32
688256 寒武纪 3.62 4,911.02 5.44% -1.50 -7.43
002463 沪电股份 61.05 4,460.92 4.95% -0.92 -9.21
601138 工业富联 62.27 3,863.85 4.28% -1.14 -11.17
00700 腾讯控股 6.84 3,700.64 4.10% 新晋 --
600183 生益科技 45.56 3,253.44 3.61% -1.44 -5.92
00981 中芯国际 44.15 2,849.22 3.16% 0.23 --
688981 中芯国际 22.53 2,767.95 3.07% 0.19 0.26
002384 东山精密 31.46 2,663.09 2.95% 新晋 -12.17
合计 -- 327.65 51,682.92 57.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,367.10
本期利润(万元) -1,405.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0168
期末基金资产净值(万元) 89,320.05
期末基金份额净值(元) 1.1617