基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.74 0.85 18.33 4.29 27.07 0.67 -8.46
基准收益率②% -0.92 0.11 8.73 1.25 9.45 9.22 -4.16
① — ② 2.66 0.74 9.60 3.04 17.62 -8.55 -4.30
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2019/06/05 6年11月6天 141.55 张啸伟，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2015年8月18日至2018年4月27日，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任富国睿泽回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日至2025年5月18日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 275.04 1.07 -- -3.73
制造业 10,987.37 42.57 -- -5.07
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 0.01 -- -4.59
金融业 2,366.32 9.17 -- 2.41
房地产业 292.21 1.13 -- -0.53
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 13,924.63 53.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.74 2,523.00 9.78% 1.31 -6.46
600309 万华化学 29.93 2,377.94 9.21% 1.20 -6.31
002142 宁波银行 77.71 2,366.32 9.17% 0.70 7.94
601233 桐昆股份 69.19 1,248.88 4.84% 2.19 11.72
00883 中国海洋石油 46.90 1,159.49 4.49% 新晋 --
002271 东方雨虹 69.21 1,059.61 4.11% 新晋 7.49
01109 华润置地 37.83 956.56 3.71% 新晋 --
600352 浙江龙盛 58.33 758.87 2.94% 新晋 -10.69
002082 万邦德 22.96 693.39 2.69% 新晋 -22.18
301201 诚达药业 10.40 537.68 2.08% 新晋 -6.80
合计 -- 424.20 13,681.74 53.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,310.77
本期利润(万元) 473.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0353
期末基金资产净值(万元) 25,810.30
期末基金份额净值(元) 1.9476