基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.32 17.32 9.61 -12.10 -17.56 -4.33 -21.29
基准收益率②% 19.01 8.03 9.75 -8.09 -10.06 -13.18 -11.69
① — ② -0.69 9.29 -0.14 -4.01 -7.50 8.85 -9.60
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整后）*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾新杰 2020/05/13 5年6月22天 -14.88 曾新杰，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2015年07月起任深圳物明投资管理有限公司行业研究员；2018年05月加入富国基金管理有限公司，任行业研究员。2020年05月13日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国生物医药科技混合A富国生物医药科技混合C基金总份额

富国生物医药科技混合A富国生物医药科技混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4482552665568066
户均持有份额(万)0.340.430.570.51
机构持有比例(%)12.3114.1834.5737.61
个人持有比例(%)87.6985.8265.4362.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,971.98 53.34 -- 6.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.38 0.11 -- -1.62
批发和零售业 287.12 0.53 -- -0.51
科学研究和技术服务业 2,860.04 5.27 -- 3.57
水利、环境和公共设施管理业 155.25 0.29 -- -0.71
合计 32,331.77 59.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 31.61 2,781.87 5.12% 0.03 --
06990 科伦博泰生物-B 5.92 2,778.46 5.11% 1.06 --
01530 三生制药 97.62 2,673.71 4.92% -0.45 --
688266 泽璟制药-U 20.89 2,361.19 4.35% -0.33 3.20
688506 百利天恒 6.07 2,231.42 4.11% -0.93 -3.15
300723 一品红 31.69 1,883.34 3.47% 0.52 -15.76
603259 药明康德 15.72 1,761.11 3.24% 新晋 -11.95
01093 石药集团 197.95 1,693.43 3.12% 新晋 --
688382 益方生物 54.23 1,687.21 3.11% -0.93 -11.04
06160 百济神州 7.73 1,447.40 2.66% 1.30 --
688235 百济神州 1.02 312.21 0.57% -0.98 -7.37
合计 -- 470.45 21,611.35 39.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 818.79
本期利润(万元) 437.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2207
期末基金资产净值(万元) 5,704.32
期末基金份额净值(元) 2.1019