基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.63 -3.09 -4.87 -11.79 -13.74 -16.20 -0.03
基准收益率②% -2.69 -4.22 -3.08 -5.60 -8.47 -17.64 -1.60
① — ② -1.94 1.13 -1.79 -6.19 -5.27 1.44 1.57
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*30%+中证港股通大消费主题指数收益率*30%+中证沪深港1100TMT指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莉莉 2024/04/03 28天 5.40 刘莉莉，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月11日至2021年10月27日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年02月10日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。
张慕禹 2020/08/17 3年8月15天 -27.08 张慕禹,中国,研究生.2016年3月至2018年7月任交银施罗德基金管理有限公司研究部研究员；自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII研究员。2020年08月17日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理.2021年03月10日至2022年08月05日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪孟海 2021/03/09 2022/12/09 3年9月17天 -16.76

富国消费升级混合A富国消费升级混合C基金总份额

富国消费升级混合A富国消费升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2637298836425526
户均持有份额(万)0.180.160.170.23
机构持有比例(%)0.003.7012.1554.58
个人持有比例(%)100.0096.3087.8545.42

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 260.80 2.37 -- -0.60
采矿业 126.05 1.14 -- -5.40
制造业 9,202.72 83.57 -- 37.38
批发和零售业 157.64 1.43 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 122.61 1.11 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 265.28 2.41 -- 1.84
教育 63.93 0.58 -- -0.75
合计 10,199.03 92.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 11.50 707.48 6.42% 新晋 11.60
000568 泸州老窖 3.24 598.07 5.43% 新晋 0.72
003000 劲仔食品 41.28 594.43 5.40% 新晋 6.11
600737 中粮糖业 56.63 543.65 4.94% 新晋 4.67
688169 石头科技 1.57 536.22 4.87% 新晋 23.95
688266 泽璟制药-U 8.70 469.12 4.26% 新晋 2.13
600557 康缘药业 20.99 435.33 3.95% 新晋 -5.52
000596 古井贡酒 1.51 392.60 3.56% 新晋 4.21
600690 海尔智家 13.92 347.30 3.15% 新晋 21.16
600060 海信视像 14.06 336.17 3.05% 新晋 16.35
合计 -- 173.40 4,960.37 45.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.20
本期利润(万元) -122.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1251
期末基金资产净值(万元) 599.75
期末基金份额净值(元) 1.5214