基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.69 4.62 14.71 0.27 18.01 17.84 10.50
基准收益率②% 4.75 3.90 13.29 -2.18 12.92 14.04 4.69
① — ② -0.06 0.72 1.42 2.45 5.09 3.80 5.81
业绩比较基准 中证国信价值指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹璐迪 2020/05/20 6年1月6天 119.79 曹璐迪，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员，现任富国基金量化投资部定量基金经理。具有基金从业资格。自2020年5月20日起，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2021年5月18日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年8月7日，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月30日起，担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年2月26日，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王乐乐 2018/11/07 2020/05/25 1年6月18天 14.14
牛志冬 2018/11/07 2020/05/25 1年6月18天 14.14

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -1.32
制造业 653.70 0.21 -- -14.95
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.23
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -0.51
合计 685.10 0.22 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.74 292.51 0.09% -0.05 -3.75
688802 沐曦股份 0.40 165.35 0.05% -0.02 2.06
688783 西安奕材 4.44 88.87 0.03% -0.01 55.64
688790 昂瑞微 0.23 23.58 0.01% 0.00 -18.25
688765 禾元生物 0.35 22.11 0.01% 新晋 -18.36
合计 -- 6.16 592.42 0.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603929 亚翔集成 37.69 6,779.77 2.17% 0.96 30.40
601872 招商轮船 349.44 5,716.86 1.83% 新晋 23.19
002648 卫星化学 174.11 4,808.92 1.54% 新晋 8.89
600989 宝丰能源 157.52 4,577.53 1.46% 新晋 -10.11
605117 德业股份 34.42 4,524.24 1.45% 新晋 -15.82
600549 厦门钨业 78.59 4,371.18 1.40% 0.32 60.81
605599 菜百股份 192.16 4,333.27 1.38% 新晋 -6.58
601126 四方股份 99.57 4,289.48 1.37% 新晋 -13.83
002001 新和成 118.40 4,090.72 1.31% 新晋 2.99
002353 杰瑞股份 41.54 4,021.06 1.28% 新晋 16.29
合计 -- 1,283.44 47,513.03 15.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,756.13
本期利润(万元) 6,420.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.029
期末基金资产净值(万元) 313,045.57
期末基金份额净值(元) 1.2088