基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.94 0.54 0.95 2.29 5.24 0.54 3.56
基准收益率②% 1.12 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② 0.82 -0.59 -0.18 1.17 0.74 -3.96 -0.94
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方旻 2020/02/25 4年2月5天 10.41 方旻，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员；2014年4月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2014年11月19日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年11月19日任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年11月20日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月21日至2020年09月15日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月9日至2018年12月12日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年11月20日任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2018年7月19日至2020年09月15日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月7日任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2019年11月20日任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国量化对冲三个月持有混合A富国量化对冲三个月持有混合C富国量化对冲三个月持有混合E基金总份额

富国量化对冲三个月持有混合A富国量化对冲三个月持有混合C富国量化对冲三个月持有混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)113498711201273
户均持有份额(万)10.4210.1448.2152.51
机构持有比例(%)81.1776.2694.5494.93
个人持有比例(%)18.8323.745.465.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 158.97 0.27 -- -2.70
采矿业 2,668.68 4.46 -- -2.08
制造业 25,486.87 42.59 -- -3.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 843.85 1.41 -- -2.16
建筑业 287.18 0.48 -- -1.17
批发和零售业 488.59 0.82 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 1,231.69 2.06 -- -0.40
住宿和餐饮业 11.29 0.02 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3,397.50 5.68 -- 0.83
金融业 7,935.79 13.26 -- 8.46
房地产业 112.78 0.19 -- -2.07
租赁和商务服务业 647.03 1.08 -- 0.09
科学研究和技术服务业 33.28 0.06 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 29.42 0.05 -- -0.52
卫生和社会工作 207.07 0.35 -- -1.31
文化、体育和娱乐业 170.45 0.28 -- -2.04
综合 6.94 0.01 -- -0.95
合计 43,717.38 73.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.30 2,211.90 3.70% -0.57 0.03
601318 中国平安 19.94 813.63 1.36% 新晋 1.26
000651 格力电器 20.43 803.10 1.34% 新晋 7.04
000725 京东方A 195.96 795.60 1.33% -0.18 7.30
300059 东方财富 54.64 704.35 1.18% 新晋 1.49
601012 隆基绿能 34.16 666.49 1.11% 新晋 -6.81
000100 TCL科技 142.17 663.95 1.11% -0.09 2.28
601766 中国中车 94.28 642.99 1.07% 新晋 2.39
601328 交通银行 97.05 615.30 1.03% -0.10 8.41
600406 国电南瑞 24.92 606.55 1.01% -0.01 -3.39
合计 -- 684.85 8,523.86 14.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,175.06 1.96 -1.03
合计 1,175.06 1.96 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 6.80 687.62 1.15
019727 23国债24 3.10 314.14 0.52
019703 23国债10 1.70 173.31 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -134.37
本期利润(万元) 286.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.02
期末基金资产净值(万元) 18,868.77
期末基金份额净值(元) 1.1127