近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张波 | 2018/08/16 | 5年8月17天 | 2.40 | 张波,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起,担任富国天时货币市场基金,自2018年1月29日起,担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起,担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起,担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起,担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起,担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起,担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起,担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起,担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
吴旅忠 | 2019/02/20 | 5年2月10天 | 2.40 | 吴旅忠(WULvzhong),男,中国籍,15年证券从业经历,金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年10月17日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日至2018年10月17日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2018年10月17日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国天时货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2019年4月30日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月23日任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 295628 | 72983 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.40 | 1.59 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,970.28 | 0.13 | -0.21 |
金融债券 | 411,967.28 | 5.50 | 0.01 |
其中:政策性金融债 | 385,748.44 | 5.15 | 1.13 |
企业债券 | 12,709.15 | 0.17 | -- |
短期融资券 | 130,802.04 | 1.75 | -0.28 |
中期票据 | 15,384.27 | 0.21 | -0.73 |
同业存单 | 3,191,517.33 | 42.60 | -9.04 |
合计 | 3,772,350.35 | 50.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 1150.00 | 116875.48 | 1.56 |
112403045 | 24农业银行CD045 | 1000.00 | 98423.24 | 1.31 |
210207 | 21国开07 | 790.00 | 81033.26 | 1.08 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 800.00 | 79741.67 | 1.06 |
112312159 | 23北京银行CD159 | 800.00 | 78712.72 | 1.05 |
112415129 | 24民生银行CD129 | 750.00 | 73353.34 | 0.98 |
112416010 | 24上海银行CD010 | 700.00 | 69508.75 | 0.93 |
112310362 | 23兴业银行CD362 | 700.00 | 68711.44 | 0.92 |
210218 | 21国开18 | 630.00 | 64008.32 | 0.85 |
112306273 | 23交通银行CD273 | 600.00 | 59842.35 | 0.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.14% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,082.42 |
本期利润(万元) | 2,082.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 367,504.95 |
期末基金份额净值(元) | -- |