基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.05 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.78 -- -- -- -- -- --
① — ② 2.27 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 65%*沪深300指数收益率+35%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莉莉 2019/02/01 5年2月29天 7.63 刘莉莉，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月11日至2021年10月27日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年02月10日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国研究精选混合A富国研究精选混合C富国研究精选混合D基金总份额

富国研究精选混合A富国研究精选混合C富国研究精选混合D合计情况
2023-12------
持有人户数(户)4379------
户均持有份额(万)1.55------
机构持有比例(%)92.48------
个人持有比例(%)7.52------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39,102.22 7.46 -- 0.92
制造业 263,198.64 50.24 -- 4.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,028.20 0.96 -- -2.61
建筑业 4,633.82 0.88 -- -0.77
批发和零售业 31,949.05 6.10 -- 4.18
交通运输、仓储和邮政业 31,014.35 5.92 -- 3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 0.00 -- -4.85
金融业 16,855.85 3.22 -- -1.58
房地产业 37,730.54 7.20 -- 4.94
租赁和商务服务业 24,010.78 4.58 -- 3.59
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1,006.12 0.19 -- -0.38
合计 454,535.28 86.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,668.03 28,056.26 5.36% 新晋 9.63
000651 格力电器 660.60 25,968.19 4.96% 新晋 3.24
600048 保利发展 2,684.10 24,505.81 4.68% -1.38 -0.84
000061 农产品 4,062.69 24,010.47 4.58% -2.04 3.16
600422 昆药集团 1,115.14 23,986.69 4.58% 0.26 8.08
600426 华鲁恒升 803.06 21,008.05 4.01% -0.39 16.19
600298 安琪酵母 721.93 20,748.25 3.96% -0.85 3.62
002353 杰瑞股份 662.23 20,052.32 3.83% -0.82 5.79
601111 中国国航 2,722.27 19,872.57 3.79% 新晋 1.44
600729 重庆百货 583.26 15,888.00 3.03% -1.48 0.25
合计 -- 15,683.31 224,096.61 42.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 444.93 0.08 -0.04
合计 444.93 0.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 4.40 444.93 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,006.10
本期利润(万元) 3,057.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1396
期末基金资产净值(万元) 115,106.16
期末基金份额净值(元) 2.54