近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9558元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1551/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.957元 | 日涨幅%： | 0.1 | 折溢价率%： | 0.13 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 164.76(2024-12-30) | 基金经理： | 王乐乐 苏华清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.36 | -0.54 | -4.16 | -3.53 | -- | -- | -- | -4.42 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 15.25 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.42 | -3.22 | -4.58 | -1.97 | -- | -- | -- | -19.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -2.02 | -3.10 | -2.96 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1158/2292 | 1547/2186 | 1353/1969 | 1551/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.37 | 10.32 | -0.79 | 5.05 | 7.65 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.18 | 10.72 | -0.76 | 2.78 | 12.73 | -- | -- |
| ① — ② | -6.19 | -0.40 | -0.03 | 2.27 | -5.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 65%*沪深300指数收益率+35%*中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莉莉 | 2019/02/01 | 6年2月21天 | 5.69 | 刘莉莉，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月11日至2021年10月27日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年02月10日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1084 | 4129 | 4379 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 85.84 | 15.23 | 1.55 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.31 | 98.46 | 92.48 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.69 | 1.54 | 7.52 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 217,288.90 | 43.38 | -- | -2.82 |
| 批发和零售业 | 20,778.53 | 4.15 | -- | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,307.21 | 2.06 | -- | -0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 621.82 | 0.12 | -- | -1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.29 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 26,618.37 | 5.31 | -- | -1.52 |
| 房地产业 | 37,415.80 | 7.47 | -- | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 38,513.21 | 7.69 | -- | 6.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,032.21 | 0.21 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 446.27 | 0.09 | -- | -1.62 |
| 合计 | 353,136.61 | 70.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | 农产品 | 5,494.04 | 38,513.21 | 7.69% | 0.21 | 3.01 |
| 600048 | 保利发展 | 4,223.00 | 37,415.80 | 7.47% | -0.84 | 5.12 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,113.00 | 35,746.26 | 7.14% | -0.71 | -- |
| 600422 | 昆药集团 | 1,701.47 | 26,968.32 | 5.38% | 0.47 | 3.90 |
| 01109 | 华润置地 | 1,201.76 | 25,095.29 | 5.01% | 0.08 | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 973.54 | 23,150.85 | 4.62% | -0.70 | 0.73 |
| 600031 | 三一重工 | 1,379.61 | 22,736.05 | 4.54% | -0.91 | -3.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 559.78 | 20,706.26 | 4.13% | 0.28 | -16.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 936.56 | 20,239.01 | 4.04% | -0.53 | -4.38 |
| 601336 | 新华保险 | 328.55 | 16,328.94 | 3.26% | 新晋 | -5.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 230.00 | 4,234.23 | 0.85% | 0.05 | -- |
| 合计 | -- | 20,141.31 | 271,134.22 | 54.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,846.65 |
| 本期利润(万元) | -13,392.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1548 |
| 期末基金资产净值(万元) | 242,232.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.603 |
