基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.13 8.53 10.94 -2.05 2.50 -26.67 -26.62
基准收益率②% 9.11 5.89 9.68 -1.53 8.54 -8.29 -20.57
① — ② -1.98 2.64 1.26 -0.52 -6.04 -18.38 -6.05
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟浩之 2023/12/15 2年1月18天 39.57 孟浩之，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2016年8月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员；2016年8月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理；2016年12月至2017年9月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员；2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、高级行业研究员。现任富国基金权益投资部权益基金经理。具备基金从业资格。自2022年1月26日起，担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任富国产业驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任富国军工主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章旭峰 2018/03/29 2024/02/07 5年10月9天 10.01

富国军工主题混合A富国军工主题混合C基金总份额

富国军工主题混合A富国军工主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)273944299170333403380442
户均持有份额(万)0.830.790.760.73
机构持有比例(%)12.097.826.5610.31
个人持有比例(%)87.9192.1893.4489.69

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 291,212.19 86.61 -- 39.31
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7,213.72 2.15 -- -3.11
科学研究和技术服务业 1,075.79 0.32 -- -1.34
合计 299,514.70 89.08 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 297.01 29,789.98 8.86% 0.42 -10.83
688543 国科军工 300.71 18,664.96 5.55% 2.43 11.56
600879 航天电子 842.68 17,965.94 5.34% 0.54 33.41
301571 国科天成 314.71 17,826.39 5.30% 新晋 7.70
603678 火炬电子 416.15 14,698.59 4.37% -1.41 7.66
688002 睿创微纳 141.74 14,287.00 4.25% 新晋 20.26
600150 中国船舶 409.78 13,629.21 4.05% 新晋 -0.12
600760 中航沈飞 222.47 12,491.44 3.72% -0.07 -3.85
002025 航天电器 223.79 11,218.76 3.34% 0.13 1.79
300593 新雷能 357.80 10,648.16 3.17% 新晋 -7.78
合计 -- 3,526.84 161,220.43 47.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,468.57
本期利润(万元) 19,386.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.106
期末基金资产净值(万元) 291,775.20
期末基金份额净值(元) 1.7231