基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.70 7.13 8.53 10.94 26.35 2.50 -26.67
基准收益率②% -3.64 9.11 5.89 9.68 24.78 8.54 -8.29
① — ② 8.34 -1.98 2.64 1.26 1.57 -6.04 -18.38
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国军工主题混合A富国军工主题混合C基金总份额

富国军工主题混合A富国军工主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)232193273944299170333403
户均持有份额(万)0.730.830.790.76
机构持有比例(%)9.7412.097.826.56
个人持有比例(%)90.2687.9192.1893.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.01 -- -4.79
制造业 245,343.78 86.33 -- 38.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,645.39 1.99 -- -0.26
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 156.26 0.05 -- -4.55
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 251,185.17 88.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688543 国科军工 255.66 17,070.48 6.01% 0.46 -10.58
688002 睿创微纳 158.65 16,055.53 5.65% 1.40 18.79
301571 国科天成 240.48 15,196.06 5.35% 0.05 -2.28
603678 火炬电子 429.48 14,593.90 5.14% 0.77 6.63
002025 航天电器 210.01 13,203.22 4.65% 1.31 -1.84
600150 中国船舶 400.94 12,364.93 4.35% 0.30 26.04
600482 中国动力 384.03 12,031.72 4.23% 新晋 -6.39
300395 菲利华 123.63 11,299.67 3.98% -4.88 29.84
603308 应流股份 161.85 9,991.00 3.52% 新晋 7.94
600498 烽火通信 180.10 9,091.32 3.20% 新晋 11.76
合计 -- 2,544.83 130,897.83 46.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33,818.31
本期利润(万元) 16,634.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1134
期末基金资产净值(万元) 250,399.64
期末基金份额净值(元) 1.804