基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.96 -4.62 -5.60 -4.68 -6.54 -24.92 10.93
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -5.76 0.84 -2.45 -0.75 2.17 -7.55 14.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章旭峰 2017/06/09 6年10月22天 95.55 章旭峰先生，北京对外经济贸易大学毕业，多年证券从业经验。曾任于甘肃省信托投资公司上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部。2007年9月加入天治基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理。2011年8月4日至2015年3月27日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月10日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日任富国产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日至2024年2月7日任富国军工主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月30日至2023年3月3日任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国产业升级混合A富国产业升级混合C基金总份额

富国产业升级混合A富国产业升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4066437445854806
户均持有份额(万)1.211.561.771.57
机构持有比例(%)24.2541.5442.4445.39
个人持有比例(%)75.7558.4657.5654.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,279.23 74.56 -- 28.37
信息传输、软件和信息技术服务业 298.24 4.21 -- -0.64
房地产业 659.03 9.31 -- 7.05
文化、体育和娱乐业 300.45 4.24 -- 1.92
合计 6,536.95 92.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600422 昆药集团 21.28 457.73 6.47% -0.23 5.52
600519 贵州茅台 0.25 425.73 6.01% -2.21 0.03
600600 青岛啤酒 4.59 383.01 5.41% 0.16 -1.77
002475 立讯精密 12.64 371.74 5.25% 0.47 -0.83
603009 北特科技 23.90 362.56 5.12% 新晋 9.19
002463 沪电股份 11.90 359.17 5.07% -1.81 10.89
688658 悦康药业 19.49 330.53 4.67% 新晋 -2.62
002739 万达电影 19.65 300.45 4.24% 新晋 -4.41
600941 中国移动 2.82 298.24 4.21% -2.48 -3.01
600426 华鲁恒升 10.97 286.98 4.05% -0.97 13.77
合计 -- 127.49 3,576.14 50.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 316.03 4.46 -1.31
合计 316.03 4.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.10 316.03 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -438.84
本期利润(万元) -522.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1268
期末基金资产净值(万元) 6,999.76
期末基金份额净值(元) 1.903