基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.82 3.24 0.45 -0.24 14.72 -18.52 -12.85
基准收益率②% -0.06 -3.58 1.10 -7.40 -4.67 -8.42 -41.85
① — ② 5.88 6.82 -0.65 7.16 19.39 -10.10 29.00
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率*80%+中证互联网指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宁君 2020/01/22 4年3月8天 34.84 宁君，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2011年8月起历任富国基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理；自2016年8月至2018年8月任海外权益投资部QDII投资经理。2018年9月5日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年08月21日任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理.2020年1月22日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理.2020年12月24日至2022年08月06日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张峰 2019/06/21 2022/01/13 2年6月22天 59.48
张康康 2018/06/20 2020/01/10 1年6月20天 12.31
张峰 2018/06/20 2018/12/05 5月15天 -11.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 24,092.39 79.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT 微软 0.80 2,377.56 7.88% -0.43 --
GOOGL 谷歌-A 2.20 2,355.87 7.81% -0.71 --
TSM 台积电 2.33 2,247.64 7.45% 新晋 --
PDD 拼多多 2.40 1,979.51 6.56% 2.50 --
941 中国移动 32.00 1,940.74 6.43% -2.77 --
AMD 超威半导体 1.49 1,904.47 6.31% 新晋 --
META Meta Platforms Inc Class A 0.42 1,446.98 4.79% 0.08 --
2155 森松国际 249.10 1,083.94 3.59% -1.27 --
596 浪潮数字企业 334.40 945.83 3.13% 新晋 --
700 腾讯控股 3.08 848.26 2.81% -4.77 --
合计 -- 628.22 17,130.80 56.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 0.01 0.81 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.65
本期利润(万元) 1,398.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1182
期末基金资产净值(万元) 30,179.60
期末基金份额净值(元) 2.2664