近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9959元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:514/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2024-12-30) | 基金经理： | 王保合 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.07 | 1.65 | 0.94 | -0.04 | 11.82 | -3.68 | -- | -0.41 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 6.95 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -- | -- |
| ① — ② | -3.13 | -1.03 | 0.52 | 1.52 | 3.44 | -3.63 | -- | -7.36 |
| ① — ③ | -1.25 | -0.19 | 1.42 | -1.54 | 1.24 | 6.67 | -- | -- |
| 同类排名 | 549/980 | 472/973 | 362/947 | 514/967 | 372/903 | 245/803 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 4.81 | 7.27 | 5.82 | 19.86 | 14.72 | -18.52 |
| 基准收益率②% | -6.83 | 20.85 | 2.56 | -0.06 | 15.41 | -4.67 | -8.42 |
| ① — ② | 7.58 | -16.04 | 4.71 | 5.88 | 4.45 | 19.39 | -10.10 |
| 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率*80%+中证互联网指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宁君 | 2020/01/22 | 5年3月 | 39.44 | 宁君，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年8月至2014年4月任富国基金管理有限公司助理QDII研究员，历任助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理、QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监；2014年4月23日起至2016年6月6日任富国全球顶级消费品混合型证券投资基金的基金经理助理和富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理助理。现任富国基金海外权益投资部海外权益投资副总监兼高级QDII基金经理。具有基金从业资格。自2018年9月5日起，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年1月22日起，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年12月24日至2022年8月5日，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年8月13日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 赵年珅 | 2025/03/07 | 1月15天 | -13.45 | 赵年珅，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年07月至2017年06月任富达国际（香港）有限公司上海代表处投资部股票分析师；自2009年7月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监，高级QDII研究员；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2020年8月31日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2024年3月27日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28942 | 32423 | 35705 | 39938 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 46.35 | 39.64 | 9.99 | 9.05 | |
| 个人持有比例(%) | 53.65 | 60.36 | 90.01 | 90.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 34,576.72 | 90.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 腾讯控股 | 8.68 | 3,351.86 | 8.76% | 0.12 | -- |
| TSM | 台积电 | 2.33 | 3,305.63 | 8.64% | 1.61 | -- |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 0.72 | 3,030.39 | 7.92% | 0.75 | -- |
| 941 | 中国移动 | 38.00 | 2,695.52 | 7.05% | 0.80 | -- |
| GOOGL | 谷歌-A | 1.98 | 2,694.31 | 7.04% | 1.33 | -- |
| NVDA | 英伟达 | 2.60 | 2,506.00 | 6.55% | 2.55 | -- |
| MSFT | 微软 | 0.83 | 2,504.22 | 6.55% | 0.37 | -- |
| AAPL | 苹果 | 1.06 | 1,911.73 | 5.00% | 0.70 | -- |
| 596 | 浪潮数字企业 | 529.20 | 1,823.02 | 4.77% | 0.35 | -- |
| TSLA | 特斯拉 | 0.60 | 1,741.78 | 4.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 586.00 | 25,564.46 | 66.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113053 | 隆22转债 | 0.01 | 0.85 | 0.00 |
| 基金名称 | 富国信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000191)富国信用债债券A (000192)富国信用债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与一级市场的新股申购或增发新股，也不可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所界定的信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-02-17 | 0.04 |
| 2019-01-08 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 253.13 |
| 本期利润(万元) | 303.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,246.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5671 |
