基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.20 -4.34 8.33 0.95 6.57 1.29 -3.69
基准收益率②% -0.59 -0.24 1.88 1.30 2.57 7.52 -0.64
① — ② 1.79 -4.10 6.45 -0.35 4.00 -6.23 -3.05
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于渤 2021/10/14 4年6月28天 11.40 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国安诚回报12个月持有混合A富国安诚回报12个月持有混合C基金总份额

富国安诚回报12个月持有混合A富国安诚回报12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1405208426473110
户均持有份额(万)5.777.568.879.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 489.29 3.89 -- -0.91
制造业 1,051.13 8.35 -- -39.29
信息传输、软件和信息技术服务业 27.05 0.21 -- -4.39
科学研究和技术服务业 62.27 0.49 -- -1.48
水利、环境和公共设施管理业 149.49 1.19 -- -0.14
综合 166.41 1.32 -- 0.09
合计 1,945.64 15.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.78 397.17 3.16% 0.47 --
600547 山东黄金 8.64 347.76 2.76% -0.54 -12.06
688548 广钢气体 11.68 259.81 2.06% 新晋 19.23
603256 宏和科技 2.63 184.23 1.46% -0.49 84.58
000833 粤桂股份 6.45 166.41 1.32% 新晋 14.97
000888 峨眉山A 11.78 149.49 1.19% 0.12 -9.35
688525 佰维存储 0.52 109.79 0.87% -1.05 30.59
01318 毛戈平 1.51 100.53 0.80% 新晋 --
01519 极兔速递-W 9.02 80.52 0.64% 新晋 --
688433 华曙高科 1.05 78.56 0.62% 新晋 27.42
合计 -- 57.06 1,874.27 14.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,026.95 47.89 19.15
其中：政策性金融债 6,026.95 47.89 19.15
可转换债券 257.15 2.04 0.61
合计 6,284.10 49.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
090219 09国开19 10.00 1129.72 8.98
160210 16国开10 10.00 1031.65 8.20
240203 24国开03 10.00 1023.49 8.13
250202 25国开02 10.00 1013.53 8.05
250208 25国开08 10.00 1008.32 8.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 481.13
本期利润(万元) 138.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0193
期末基金资产净值(万元) 6,881.07
期末基金份额净值(元) 1.0488