近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8447元 | 日增长率%： | -1.57 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:590/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.845元 | 日涨幅%： | -1.63 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-06 | 资产净值(亿元)： | 11.24(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.82 | 4.36 | 5.71 | 0.06 | 30.88 | -19.15 | 20.40 | -16.26 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.31 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -9.63 | 2.86 | 5.00 | 1.86 | 23.51 | -18.85 | 13.53 | -8.95 |
| ① — ③ | -6.25 | 4.71 | 7.45 | 1.67 | 18.21 | -13.68 | 19.80 | -- |
| 同类排名 | 2106/2288 | 269/2177 | 263/1969 | 590/2134 | 201/1788 | 1227/1468 | 175/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.50 | 3.04 | -0.67 | 0.48 | 1.29 | -3.69 | -0.83 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 1.46 | 7.52 | -0.64 | -3.15 |
| ① — ② | -2.98 | -0.41 | -1.62 | -0.98 | -6.23 | -3.05 | 2.32 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于渤 | 2021/10/14 | 3年6月8天 | -1.89 | 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2647 | 3110 | 3574 | 4316 | |
| 户均持有份额(万) | 8.87 | 9.42 | 9.74 | 10.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 308.67 | 0.74 | -- | -3.66 |
| 制造业 | 8,020.26 | 19.30 | -- | -26.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.96 | 0.37 | -- | -2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764.53 | 1.84 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149.97 | 2.77 | -- | -2.50 |
| 金融业 | 490.07 | 1.18 | -- | -5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 868.14 | 2.09 | -- | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.25 | 0.23 | -- | -1.48 |
| 合计 | 11,849.85 | 28.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 214.70 | 1,079.94 | 2.60% | 0.36 | -12.69 |
| 000888 | 峨眉山A | 51.18 | 677.11 | 1.63% | 0.10 | 6.74 |
| 600941 | 中国移动 | 5.72 | 675.88 | 1.63% | 新晋 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.05 | 623.73 | 1.50% | 新晋 | -22.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 10.11 | 583.04 | 1.40% | -0.64 | 5.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 13.27 | 526.16 | 1.27% | 新晋 | -18.84 |
| 601398 | 工商银行 | 70.82 | 490.07 | 1.18% | 新晋 | 2.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.68 | 474.87 | 1.14% | 0.05 | -12.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.75 | 465.50 | 1.12% | 新晋 | -11.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.15 | 444.08 | 1.07% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 375.43 | 6,040.38 | 14.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,619.04 | 30.37 | -0.93 |
| 其中：政策性金融债 | 12,619.04 | 30.37 | -0.93 |
| 企业债券 | 4,844.76 | 11.66 | -2.91 |
| 可转换债券 | 315.74 | 0.76 | 0.12 |
| 中期票据 | 1,035.70 | 2.49 | 0.32 |
| 同业存单 | 6,922.07 | 16.66 | -- |
| 合计 | 25,737.32 | 61.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150308 | 15进出08 | 80.00 | 8321.73 | 20.03 |
| 112405323 | 24建设银行CD323 | 70.00 | 6922.07 | 16.66 |
| 090219 | 09国开19 | 30.00 | 3474.87 | 8.36 |
| 1680470 | 16铁道11 | 20.00 | 2072.93 | 4.99 |
| 149489 | 21广铁03 | 15.00 | 1565.87 | 3.77 |
| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 271.07 |
| 本期利润(万元) | -383.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,820.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9725 |
