基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.75 1.19 0.16 -5.59 -3.62 -10.45 -21.88
基准收益率②% 13.88 1.23 -1.10 -1.18 12.82 -8.79 -17.37
① — ② 2.87 -0.04 1.26 -4.41 -16.44 -1.66 -4.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2015/11/19 10年16天 96.77 张啸伟，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2015年8月18日至2018年4月27日，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任富国睿泽回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日至2025年5月18日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2015/08/18 2020/04/01 4年7月14天 32.63
汪鸣 2015/04/15 2017/12/29 2年8月14天 25.40
尚鹏岳 2011/01/12 2015/06/09 4年4月28天 191.60
周蔚文 2006/11/15 2011/01/12 4年1月27天 139.82

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,519.63 3.46 -- -2.05
制造业 160,903.51 65.29 -- 18.77
建筑业 1,532.25 0.62 -- -0.86
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 4,521.60 1.83 -- -0.68
金融业 21,386.86 8.68 -- 2.17
房地产业 5,999.31 2.43 -- 0.55
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 202,866.22 82.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 358.99 22,892.79 9.29% 2.58 -5.43
002142 宁波银行 809.19 21,386.79 8.68% 3.22 -1.04
600519 贵州茅台 14.35 20,724.87 8.41% 1.36 -0.87
000425 徐工机械 1,209.79 13,912.59 5.65% 2.73 0.84
600309 万华化学 150.23 10,002.31 4.06% 新晋 8.13
002202 金风科技 514.06 7,695.48 3.12% 新晋 -10.61
605196 华通线缆 279.76 6,809.36 2.76% 新晋 9.80
002850 科达利 31.14 6,094.10 2.47% 新晋 -9.39
002244 滨江集团 478.03 5,999.28 2.43% 新晋 -2.23
600879 航天电子 455.65 5,317.44 2.16% 新晋 9.15
合计 -- 4,301.19 120,835.01 49.03% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
300420 五洋停车 140.68 6498.07 2.49 6

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,881.42
本期利润(万元) 37,023.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2394
期末基金资产净值(万元) 246,435.08
期末基金份额净值(元) 1.6669