基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.35 -7.41 1.60 -6.71 -10.45 -21.88 14.53
基准收益率②% 2.73 -5.49 -3.15 -3.97 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② -10.08 -1.92 4.75 -2.74 -1.66 -4.51 18.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2015/11/19 8年5月12天 66.82 张啸伟，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；2011年6月在富国基金管理有限公司任行业研究员。2015年8月18日至2018年4月27日任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2015/08/18 2020/04/01 4年7月14天 32.63
汪鸣 2015/04/15 2017/12/29 2年8月14天 25.40
尚鹏岳 2011/01/12 2015/06/09 4年4月28天 191.60
周蔚文 2006/11/15 2011/01/12 4年1月27天 139.82

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 159,872.72 62.53 -- 16.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,026.45 3.14 -- -0.43
批发和零售业 2,756.11 1.08 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 1,531.21 0.60 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 25,217.13 9.86 -- 5.06
房地产业 6,329.01 2.48 -- 0.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 5,334.86 2.09 -- 0.85
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 4,992.50 1.95 -- 0.29
合计 214,063.14 83.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 1,345.27 23,111.82 9.04% -0.11 13.02
600309 万华化学 253.43 20,984.00 8.21% 新晋 10.50
600519 贵州茅台 12.13 20,660.43 8.08% 0.11 -0.02
002142 宁波银行 614.99 12,687.30 4.96% 新晋 10.59
300487 蓝晓科技 228.29 10,206.81 3.99% 0.73 7.17
002223 鱼跃医疗 291.19 9,987.78 3.91% 0.39 8.25
300760 迈瑞医疗 34.66 9,755.40 3.82% 0.30 7.21
002643 万润股份 713.46 9,496.17 3.71% -1.37 -12.16
601985 中国核电 873.39 8,026.45 3.14% 0.14 -1.09
600760 中航沈飞 205.87 7,491.46 2.93% 新晋 5.29
合计 -- 4,572.68 132,407.62 51.79% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
300420 五洋停车 140.68 6498.07 2.49 6

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,340.45 6.00 0.67
其中：政策性金融债 15,340.45 6.00 0.67
合计 15,340.45 6.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 100.00 10262.89 4.01
220322 22进出22 50.00 5077.57 1.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,204.50
本期利润(万元) -20,755.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1083
期末基金资产净值(万元) 255,679.25
期末基金份额净值(元) 1.3541