近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.42 | -5.33 | -2.61 | -4.23 | -9.23 | -20.11 | 14.89 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -3.22 | 0.13 | 0.54 | -0.30 | -0.52 | -2.74 | 18.41 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒲世林 | 2021/12/08 | 2年4月24天 | -22.79 | 蒲世林,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师;2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理;自2018年9月加入富国基金管理有限公司。2018年12月19日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2023年1月6日任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任富国周期优势混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘博 | 2018/07/10 | 2022/01/07 | 3年5月28天 | 198.49 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 91371 | 108800 | 120298 | 154121 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 39.28 | 41.26 | 38.31 | 31.47 | |
个人持有比例(%) | 60.72 | 58.74 | 61.69 | 68.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 130,766.13 | 72.03 | -- | 25.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,511.08 | 4.14 | -- | 0.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,990.17 | 6.05 | -- | 3.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128.18 | 0.62 | -- | -4.23 |
房地产业 | 2,219.38 | 1.22 | -- | -1.04 |
租赁和商务服务业 | 3,372.20 | 1.86 | -- | 0.87 |
科学研究和技术服务业 | 1,020.97 | 0.56 | -- | -0.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 3,346.47 | 1.84 | -- | 0.18 |
合计 | 160,356.17 | 88.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601985 | 中国核电 | 817.31 | 7,511.08 | 4.14% | 0.67 | 0.43 |
002851 | 麦格米特 | 299.49 | 7,211.72 | 3.97% | 0.57 | -9.51 |
600426 | 华鲁恒升 | 266.64 | 6,975.23 | 3.84% | 0.06 | 13.77 |
002444 | 巨星科技 | 267.81 | 6,756.88 | 3.72% | 0.21 | 0.41 |
603277 | 银都股份 | 234.08 | 6,659.50 | 3.67% | 0.45 | 14.21 |
601567 | 三星医疗 | 230.59 | 6,571.82 | 3.62% | -0.54 | 18.14 |
002223 | 鱼跃医疗 | 179.63 | 6,161.31 | 3.39% | 新晋 | 12.56 |
300760 | 迈瑞医疗 | 20.18 | 5,679.86 | 3.13% | -0.69 | 8.09 |
601677 | 明泰铝业 | 491.61 | 5,540.48 | 3.05% | -0.01 | 8.87 |
600519 | 贵州茅台 | 3.14 | 5,347.28 | 2.95% | 新晋 | 0.03 |
合计 | -- | 2,810.48 | 64,415.16 | 35.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,451.74 |
本期利润(万元) | -1,048.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 170,635.50 |
期末基金份额净值(元) | 2.0061 |