基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.69 -0.20 -0.61 -0.15 0.83 -2.40 4.74
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -2.44 0.56 0.15 0.13 1.47 1.66 3.87
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子炎 2019/05/31 4年11月 15.32 张子炎，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；2017年05月加入富国基金管理有限公司，历任FOF投资经理。2019年5月31日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年3月23日任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月16日至2022年12月16日任富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年1月14日任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月21日至2023年12月15日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月11日任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月16日任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) 基金经理。2023年8月16日任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈曙亮 2018/12/13 2019/06/11 5月29天 1.98

富国鑫旺稳健养老一年持有(FOF)A富国鑫旺稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

富国鑫旺稳健养老一年持有(FOF)A富国鑫旺稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)42510842124033468197250
户均持有份额(万)0.200.260.331.30
机构持有比例(%)0.881.571.481.36
个人持有比例(%)99.1298.4398.5298.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,555.77 5.93 -0.13
合计 4,555.77 5.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 24.90 2523.26 3.28
019709 23国债16 20.10 2032.51 2.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,166.08
本期利润(万元) -807.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 73,760.73
期末基金份额净值(元) 1.0876