近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.03 | -1.08 | -1.24 | -1.46 | -3.40 | 0.13 | 2.34 |
基准收益率②% | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
① — ② | 0.41 | -1.71 | -1.87 | -2.08 | -5.90 | -2.37 | -0.16 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于渤 | 2021/08/18 | 2年8月14天 | -1.38 | 于渤,中国,硕士,已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员;2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 287 | 326 | 357 | 77 | |
户均持有份额(万) | 19.76 | 0.60 | 2.96 | 15.83 | |
机构持有比例(%) | 97.76 | 29.49 | 84.11 | 95.39 | |
个人持有比例(%) | 2.24 | 70.51 | 15.89 | 4.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.47 | 0.26 | -- | -2.71 |
采矿业 | 166.58 | 1.99 | -- | -4.55 |
制造业 | 940.60 | 11.25 | -- | -34.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.14 | 0.46 | -- | -3.11 |
建筑业 | 24.18 | 0.29 | -- | -1.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 298.49 | 3.57 | -- | 1.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.29 | 2.81 | -- | -2.04 |
金融业 | 67.99 | 0.81 | -- | -3.99 |
房地产业 | 22.50 | 0.27 | -- | -1.99 |
科学研究和技术服务业 | 29.59 | 0.35 | -- | -0.89 |
文化、体育和娱乐业 | 188.37 | 2.25 | -- | -0.07 |
合计 | 2,033.20 | 24.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002739 | 万达电影 | 12.31 | 188.22 | 2.25% | 新晋 | -4.41 |
600233 | 圆通速递 | 7.11 | 110.21 | 1.32% | 新晋 | 2.36 |
603878 | 武进不锈 | 12.17 | 107.95 | 1.29% | 0.77 | -3.25 |
601111 | 中国国航 | 14.27 | 104.17 | 1.25% | 0.52 | 1.02 |
600547 | 山东黄金 | 3.35 | 94.57 | 1.13% | 新晋 | 2.16 |
601021 | 春秋航空 | 1.52 | 84.12 | 1.01% | 新晋 | 2.51 |
601225 | 陕西煤业 | 2.87 | 72.01 | 0.86% | 0.21 | -2.33 |
002517 | 恺英网络 | 5.88 | 64.80 | 0.77% | 新晋 | 6.89 |
002180 | 纳思达 | 2.02 | 47.49 | 0.57% | 新晋 | 7.58 |
600398 | 海澜之家 | 5.26 | 47.34 | 0.57% | 新晋 | 1.14 |
合计 | -- | 66.76 | 920.88 | 11.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,177.46 | 26.04 | -3.95 |
其中:政策性金融债 | 2,177.46 | 26.04 | -3.95 |
可转换债券 | 54.90 | 0.66 | 0.36 |
合计 | 2,232.36 | 26.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180406 | 18农发06 | 10.00 | 1132.72 | 13.55 |
150218 | 15国开18 | 10.00 | 1044.75 | 12.49 |
132026 | G三峡EB2 | 0.36 | 43.67 | 0.52 |
113061 | 拓普转债 | 0.09 | 11.21 | 0.13 |
127073 | 天赐转债 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.20% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -75.60 |
本期利润(万元) | 5.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
期末基金资产净值(万元) | 2,695.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.666 |