基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.60 0.18 0.12 -1.83 0.79 -3.40 0.13
基准收益率②% 0.63 0.62 0.62 0.63 2.51 2.50 2.50
① — ② 5.97 -0.44 -0.50 -2.46 -1.72 -5.90 -2.37
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于渤 2021/08/18 4年3月18天 1.40 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于鹏 2019/07/12 2021/08/18 2年1月6天 58.50
肖威兵 2019/05/29 2020/06/10 1年12天 25.49
俞晓斌 2019/05/24 2020/06/10 1年17天 25.61
蔡耀华 2019/03/07 2020/04/01 1年25天 10.88
钟智伦 2016/12/13 2019/03/19 2年3月6天 3.91
张钫 2014/11/26 2017/01/23 2年1月27天 7.30

富国新回报混合A富国新回报混合C基金总份额

富国新回报混合A富国新回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)235255290287
户均持有份额(万)0.360.370.3919.76
机构持有比例(%)0.160.060.5897.76
个人持有比例(%)99.8499.9499.422.24

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.71 0.38 -- -1.46
采矿业 308.09 5.10 -- -0.41
制造业 1,258.98 20.85 -- -25.67
交通运输、仓储和邮政业 12.66 0.21 -- -2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 134.70 2.23 -- -4.56
金融业 53.48 0.89 -- -5.62
房地产业 61.98 1.03 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 45.40 0.75 -- -0.25
教育 36.26 0.60 -- 0.03
合计 1,934.26 32.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 5.28 207.66 3.44% 0.50 -0.20
688266 泽璟制药-U 0.98 111.04 1.84% 新晋 4.90
603986 兆易创新 0.51 108.78 1.80% 新晋 -8.68
688525 佰维存储 0.99 103.24 1.71% 新晋 -18.76
688256 寒武纪 0.07 90.23 1.49% 新晋 1.55
688169 石头科技 0.40 83.58 1.38% 0.43 1.61
002384 东山精密 0.94 67.21 1.11% 新晋 -0.09
688519 南亚新材 0.89 66.33 1.10% 新晋 -0.23
000425 徐工机械 5.76 66.24 1.10% 新晋 0.84
600383 金地集团 14.28 61.98 1.03% 新晋 -16.93
合计 -- 30.10 966.29 16.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,114.18 35.02 -19.84
其中：政策性金融债 2,114.18 35.02 -19.84
可转换债券 50.32 0.83 -0.09
合计 2,164.50 35.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180406 18农发06 10.00 1092.62 18.10
230202 23国开02 10.00 1021.56 16.92
132026 G三峡EB2 0.36 50.32 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.20%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.83
本期利润(万元) 7.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1161
期末基金资产净值(万元) 97.37
期末基金份额净值(元) 1.777