基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.61 7.18 1.67 1.05 12.80 5.67 -21.99
基准收益率②% 15.41 1.36 -0.33 -0.60 11.72 -7.41 -16.65
① — ② 2.20 5.82 2.00 1.65 1.08 13.08 -5.34
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林庆 2015/05/06 10年6月30天 191.80 林庆，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士、计算机硕士。曾任IBM（国际商业机器）软件工程师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员；自2011年2月加入富国基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年5月6日起，担任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任富国天恒混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国文体健康股票A富国文体健康股票C基金总份额

富国文体健康股票A富国文体健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)55967690386092967146
户均持有份额(万)1.141.351.591.09
机构持有比例(%)49.7464.3466.5952.99
个人持有比例(%)50.2635.6633.4147.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,748.43 2.54 -- -4.24
制造业 190,869.38 71.89 -- 13.89
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 1,771.71 0.67 -- -3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 26,084.09 9.82 -- 1.39
金融业 1,638.03 0.62 -- -8.64
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -2.77
合计 227,117.36 85.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 577.34 26,084.09 9.82% -0.16 8.74
603486 科沃斯 236.49 25,422.68 9.58% 新晋 -9.33
000333 美的集团 314.25 22,833.41 8.60% 0.95 9.16
689009 九号公司 241.77 16,174.56 6.09% 新晋 -0.71
601231 环旭电子 690.60 15,103.33 5.69% 新晋 -7.77
002311 海大集团 236.30 15,068.85 5.68% 0.35 -5.43
002749 国光股份 947.67 14,205.60 5.35% -0.87 -1.52
300627 华测导航 359.70 12,744.10 4.80% -0.41 -0.86
600519 贵州茅台 7.52 10,853.32 4.09% 新晋 -0.87
603129 春风动力 34.21 9,176.99 3.46% -0.24 8.43
合计 -- 3,645.85 167,666.93 63.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,047.39 0.77 -0.13
其中：政策性金融债 2,047.39 0.77 -0.13
合计 2,047.39 0.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160210 16国开10 20.00 2047.39 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,348.10
本期利润(万元) 30,865.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4623
期末基金资产净值(万元) 195,151.97
期末基金份额净值(元) 3.072