基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.21 -5.18 -3.03 1.54 5.67 -21.99 17.13
基准收益率②% 1.71 -4.84 -3.27 -3.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -3.92 -0.34 0.24 5.38 13.08 -5.34 16.52
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林庆 2015/05/06 8年11月26天 115.30 林庆，复旦大学经济学博士、计算机硕士，多年证券投资管理经历，具有基金从业资格。2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作；2011年2月加入富国基金管理有限公司，任研究员。2015年5月6日任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月2日任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任富国天恒混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国文体健康股票A富国文体健康股票C基金总份额

富国文体健康股票A富国文体健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)67146543685004159157
户均持有份额(万)1.091.391.090.97
机构持有比例(%)52.9955.0837.0437.10
个人持有比例(%)47.0144.9262.9662.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,881.20 6.56 -- -1.74
制造业 120,290.81 49.70 -- -10.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,672.57 7.30 -- 3.01
信息传输、软件和信息技术服务业 20,100.77 8.30 -- 2.12
金融业 21,883.47 9.04 -- 1.31
房地产业 0.09 0.00 -- -3.05
卫生和社会工作 7,262.76 3.00 -- 0.91
合计 203,091.67 83.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 1,511.73 13,892.78 5.74% 0.28 0.43
000975 银泰黄金 687.46 12,436.22 5.14% 0.21 2.28
600690 海尔智家 457.34 11,410.54 4.71% 1.34 21.16
002318 久立特材 482.34 10,717.67 4.43% 0.02 12.24
600426 华鲁恒升 402.64 10,533.09 4.35% -0.78 13.77
002475 立讯精密 304.24 8,947.70 3.70% -0.91 -0.83
600941 中国移动 78.05 8,254.57 3.41% 0.05 -3.01
603896 寿仙谷 315.43 7,885.65 3.26% -2.11 9.90
002444 巨星科技 305.44 7,706.14 3.18% 新晋 0.41
002252 上海莱士 1,053.38 7,479.00 3.09% 新晋 1.03
合计 -- 5,598.05 99,263.36 41.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,101.65
本期利润(万元) -2,562.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0315
期末基金资产净值(万元) 192,791.25
期末基金份额净值(元) 2.078