近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | -0.98 | -1.15 | -1.01 | -3.29 | -0.44 | 0.61 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | 0.25 |
① — ② | -0.88 | -0.32 | -0.29 | -0.89 | -2.65 | 2.71 | 0.36 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于渤 | 2021/10/14 | 2年6月18天 | -2.18 | 于渤,中国,硕士,已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员;2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1839 | 2207 | 3001 | 4584 | |
户均持有份额(万) | 15.31 | 15.56 | 16.52 | 17.11 | |
机构持有比例(%) | 11.77 | 9.65 | 7.62 | 4.68 | |
个人持有比例(%) | 88.23 | 90.35 | 92.38 | 95.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 163.40 | 0.29 | -- | -2.68 |
采矿业 | 540.86 | 0.97 | -- | -5.57 |
制造业 | 6,453.27 | 11.53 | -- | -34.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.89 | 0.23 | -- | -3.34 |
建筑业 | 184.36 | 0.33 | -- | -1.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,383.15 | 2.47 | -- | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497.39 | 2.67 | -- | -2.18 |
金融业 | 657.70 | 1.17 | -- | -3.63 |
房地产业 | 134.14 | 0.24 | -- | -2.02 |
科学研究和技术服务业 | 84.66 | 0.15 | -- | -1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 528.12 | 0.94 | -- | 0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 1,295.67 | 2.31 | -- | -0.01 |
合计 | 13,052.61 | 23.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002739 | 万达电影 | 84.73 | 1,295.52 | 2.31% | 新晋 | -4.41 |
601111 | 中国国航 | 72.57 | 529.73 | 0.95% | 新晋 | 1.02 |
000888 | 峨眉山A | 51.18 | 527.15 | 0.94% | 0.19 | 15.77 |
300308 | 中际旭创 | 3.09 | 483.77 | 0.86% | 0.29 | 18.89 |
300430 | 诚益通 | 27.15 | 483.27 | 0.86% | 新晋 | 6.18 |
601021 | 春秋航空 | 8.03 | 444.38 | 0.79% | 新晋 | 2.51 |
600233 | 圆通速递 | 26.39 | 409.05 | 0.73% | 新晋 | 2.36 |
300033 | 同花顺 | 2.97 | 388.95 | 0.69% | 新晋 | -7.77 |
002920 | 德赛西威 | 2.85 | 354.85 | 0.63% | 新晋 | 1.72 |
688506 | 百利天恒 | 2.71 | 340.80 | 0.61% | 新晋 | 23.06 |
合计 | -- | 281.67 | 5,257.47 | 9.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 16,119.49 | 28.79 | -6.11 |
其中:政策性金融债 | 16,119.49 | 28.79 | -6.11 |
企业债券 | 6,906.70 | 12.34 | 1.02 |
可转换债券 | 285.21 | 0.51 | 0.05 |
中期票据 | 4,109.41 | 7.34 | -8.74 |
同业存单 | 5,994.46 | 10.71 | -0.74 |
合计 | 33,415.26 | 59.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150308 | 15进出08 | 80.00 | 8527.97 | 15.23 |
170208 | 17国开08 | 40.00 | 4144.07 | 7.40 |
112305065 | 23建设银行CD065 | 40.00 | 3998.35 | 7.14 |
090219 | 09国开19 | 30.00 | 3447.45 | 6.16 |
102101335 | 21国电MTN003 | 30.00 | 3072.74 | 5.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -305.13 |
本期利润(万元) | 136.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 25,319.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.9743 |