近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4324元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -3.93(排名:6917/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 唐颐恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.62 | -5.24 | -3.93 | -4.99 | -23.13 | -31.06 | -53.24 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -7.48 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -3.41 | -7.30 | -5.66 | -2.37 | -13.37 | -23.08 | -37.95 | -45.76 |
| ① — ③ | -1.95 | -5.17 | -4.79 | -4.64 | -12.95 | -15.48 | -26.94 | -- |
| 同类排名 | 5680/8389 | 6991/8316 | 6215/8144 | 6917/8271 | 6992/7826 | 5990/6977 | 5594/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.31 | 11.58 | -4.72 | -1.21 | -2.65 | -25.60 | -26.81 |
| 基准收益率②% | -1.81 | 15.27 | -1.98 | 3.03 | 14.30 | -10.71 | -20.57 |
| ① — ② | -5.50 | -3.69 | -2.74 | -4.24 | -16.95 | -14.89 | -6.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐颐恒 | 2019/07/23 | 5年8月30天 | -53.77 | 唐颐恒，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学工学硕士。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3220 | 3593 | 3981 | 4396 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 302,414.26 | 84.72 | -- | 38.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 合计 | 302,419.03 | 84.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 122.20 | 32,505.55 | 9.11% | -0.68 | -11.83 |
| 603129 | 春风动力 | 203.04 | 31,892.12 | 8.93% | 0.47 | -13.80 |
| 300979 | 华利集团 | 399.56 | 31,425.60 | 8.80% | 0.97 | -14.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 118.75 | 30,281.35 | 8.48% | -0.37 | -11.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19.11 | 29,122.12 | 8.16% | -0.78 | -3.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 546.05 | 28,694.86 | 8.04% | 0.38 | 5.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 134.32 | 24,743.70 | 6.93% | -0.55 | -1.79 |
| 000100 | TCL科技 | 4,454.69 | 22,407.07 | 6.28% | 1.09 | -12.69 |
| 300408 | 三环集团 | 526.21 | 20,264.24 | 5.68% | 0.71 | -5.14 |
| 002311 | 海大集团 | 160.69 | 7,881.84 | 2.21% | 新晋 | 4.62 |
| 合计 | -- | 6,684.62 | 259,218.45 | 72.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 200.88 | 0.06 | -- |
| 金融债券 | 12,287.88 | 3.44 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 12,287.88 | 3.44 | -- |
| 合计 | 12,488.76 | 3.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 70.00 | 7190.03 | 2.01 |
| 220406 | 22农发06 | 30.00 | 3052.95 | 0.86 |
| 150314 | 15进出14 | 10.00 | 1030.06 | 0.29 |
| 220207 | 22国开07 | 10.00 | 1014.85 | 0.28 |
| 019758 | 24国债21 | 2.00 | 200.88 | 0.06 |
| 基金名称 | 富国天益价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (100020)富国天益价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金原则上的资产配置比例为：股票最高可达到基金资产净值的95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -159.68 |
| 本期利润(万元) | -224.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,868.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.491 |
