基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.15 -8.26 26.83 -5.17 11.72 -2.65 -25.60
基准收益率②% -3.67 -0.21 16.86 1.27 16.69 14.30 -10.71
① — ② 5.82 -8.05 9.97 -6.44 -4.97 -16.95 -14.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐颐恒 2019/07/23 6年9月19天 -34.46 唐颐恒，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学工学硕士。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天益价值混合A富国天益价值混合C基金总份额

富国天益价值混合A富国天益价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2578291132203593
户均持有份额(万)0.490.630.600.49
机构持有比例(%)0.090.060.060.00
个人持有比例(%)99.9199.9499.94100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,932.33 3.78 -- -1.02
制造业 272,207.37 86.15 -- 38.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 284,150.18 89.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 75.26 30,231.66 9.57% -0.04 8.82
603129 春风动力 124.19 28,390.75 8.99% -0.71 5.69
300304 云意电气 1,971.04 25,406.76 8.04% 1.17 -2.03
688548 广钢气体 949.46 21,125.46 6.69% 新晋 19.23
603659 璞泰来 589.80 18,861.77 5.97% 1.14 0.76
300408 三环集团 355.39 18,782.23 5.94% 1.47 48.61
002475 立讯精密 340.09 16,752.73 5.30% -2.89 30.63
600519 贵州茅台 11.09 16,074.56 5.09% -2.79 -6.46
000100 TCL科技 3,532.03 15,081.76 4.77% 新晋 -0.10
688308 欧科亿 173.35 13,559.37 4.29% 新晋 3.22
合计 -- 8,121.70 204,267.05 64.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 586.04 0.19 0.10
金融债券 1,023.04 0.32 --
其中：政策性金融债 1,023.04 0.32 --
合计 1,609.08 0.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200204 20国开04 10.00 1023.04 0.32
019773 25国债08 2.90 293.85 0.09
019792 25国债19 2.90 292.19 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.14
本期利润(万元) 56.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0464
期末基金资产净值(万元) 1,909.37
期末基金份额净值(元) 1.7016