基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.21 -8.11 -3.55 -11.66 -25.60 -26.81 -8.17
基准收益率②% 3.03 -6.62 -3.77 -4.84 -10.71 -20.57 -9.83
① — ② -4.24 -1.49 0.22 -6.82 -14.89 -6.24 1.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐颐恒 2019/07/23 4年9月9天 -49.11 唐颐恒，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学工学硕士。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天益价值混合A富国天益价值混合C基金总份额

富国天益价值混合A富国天益价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3981439647455062
户均持有份额(万)0.480.470.480.42
机构持有比例(%)0.000.009.063.87
个人持有比例(%)100.00100.0090.9496.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 291,344.01 76.54 -- 30.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,716.31 0.71 -- -0.53
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 26,734.84 7.02 -- 5.36
文化、体育和娱乐业 11,232.23 2.95 -- 0.63
合计 332,029.88 87.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 150.25 36,824.08 9.67% 0.77 6.91
300750 宁德时代 191.57 36,429.58 9.57% 1.54 9.03
600519 贵州茅台 20.11 34,243.62 9.00% 0.09 0.03
300760 迈瑞医疗 118.75 33,423.49 8.78% -0.08 8.09
603882 金域医学 475.20 26,734.84 7.02% -0.61 -31.91
300979 华利集团 416.48 25,455.42 6.69% 1.06 9.79
603129 春风动力 203.04 24,344.98 6.40% 1.25 16.52
603606 东方电缆 546.05 24,179.04 6.35% 0.80 -0.54
002271 东方雨虹 859.40 13,595.78 3.57% -2.46 -7.49
300408 三环集团 526.21 12,992.05 3.41% -4.49 12.96
合计 -- 3,507.06 268,222.88 70.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,257.49 2.69 0.08
其中：政策性金融债 10,257.49 2.69 0.08
合计 10,257.49 2.69 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 100.00 10257.49 2.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -408.04
本期利润(万元) -30.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0155
期末基金资产净值(万元) 2,734.27
期末基金份额净值(元) 1.5131