基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.31 11.58 -4.72 -1.21 -25.60 -26.81 -8.17
基准收益率②% -1.81 15.27 -1.98 3.03 -10.71 -20.57 -9.83
① — ② -5.50 -3.69 -2.74 -4.24 -14.89 -6.24 1.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐颐恒 2019/07/23 5年6月4天 -50.69 唐颐恒，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学工学硕士。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天益价值混合A富国天益价值混合C基金总份额

富国天益价值混合A富国天益价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3593398143964745
户均持有份额(万)0.490.480.470.48
机构持有比例(%)0.000.000.009.06
个人持有比例(%)100.00100.00100.0090.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 302,414.26 84.72 -- 38.48
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 0.00 -- -5.26
合计 302,419.03 84.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 122.20 32,505.55 9.11% -0.68 -0.74
603129 春风动力 203.04 31,892.12 8.93% 0.47 26.33
300979 华利集团 399.56 31,425.60 8.80% 0.97 -3.38
300760 迈瑞医疗 118.75 30,281.35 8.48% -0.37 -7.91
600519 贵州茅台 19.11 29,122.12 8.16% -0.78 -6.05
603606 东方电缆 546.05 28,694.86 8.04% 0.38 0.44
600809 山西汾酒 134.32 24,743.70 6.93% -0.55 -6.59
000100 TCL科技 4,454.69 22,407.07 6.28% 1.09 -2.06
300408 三环集团 526.21 20,264.24 5.68% 0.71 2.42
002311 海大集团 160.69 7,881.84 2.21% 新晋 2.08
合计 -- 6,684.62 259,218.45 72.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.88 0.06 --
金融债券 12,287.88 3.44 --
其中：政策性金融债 12,287.88 3.44 --
合计 12,488.76 3.50 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 70.00 7190.03 2.01
220406 22农发06 30.00 3052.95 0.86
150314 15进出14 10.00 1030.06 0.29
220207 22国开07 10.00 1014.85 0.28
019758 24国债21 2.00 200.88 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -159.68
本期利润(万元) -224.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1194
期末基金资产净值(万元) 2,868.43
期末基金份额净值(元) 1.491