基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.01 1.24 1.16 2.01 5.89 2.72 1.30
基准收益率②% 0.96 1.27 -0.39 1.66 6.96 0.03 --
① — ② 2.05 -0.03 1.55 0.35 -1.07 2.69 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄纪亮 2022/02/23 3年9月9天 15.73 黄纪亮，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员；自2012年11月加入富国基金管理有限公司，历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年2月26日起，担任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2014年3月26日起，担任富国天利增长债券投资基金的基金经理，自2014年6月21日起，担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年8月11日至2025年8月28日，担任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年9月6日至2024年8月7日，担任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2017年8月30日起，担任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月20日至2019年8月2日，担任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2014年3月26日至2017年12月11日，担任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日起，担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。兼任固定收益策略研究部总经理。2018年4月12日至2021年7月22日，担任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2021年9月3日，担任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月27日至2019年7月9日，担任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2020年11月19日，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年11月13日，担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2021年7月22日，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2024年5月23日，担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年7月22日，担任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2020年6月11日，担任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2024年8月7日，担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兴旺 2022/07/28 2025/11/06 3年3月9天 14.11

富国裕利债券A富国裕利债券C富国裕利债券E基金总份额

富国裕利债券A富国裕利债券C富国裕利债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16433466726403489
户均持有份额(万)19.7960.7186.0471.36
机构持有比例(%)73.5364.4988.8682.01
个人持有比例(%)26.4735.5111.1417.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,908.57 0.31 -- -1.11
制造业 80,154.48 3.17 -- -5.18
建筑业 680.40 0.03 -- -0.31
批发和零售业 1,201.90 0.05 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 2,339.99 0.09 -- -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 6,909.45 0.27 -- -0.94
金融业 21,689.07 0.86 -- -0.79
科学研究和技术服务业 784.21 0.03 -- -0.28
合计 121,668.07 4.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 299.91 8,967.16 0.35% 新晋 -7.70
00700 腾讯控股 13.12 7,941.67 0.31% -0.11 --
601318 中国平安 119.17 6,567.64 0.26% 新晋 0.79
601233 桐昆股份 403.09 6,050.38 0.24% -0.32 7.25
600079 人福医药 270.00 5,691.60 0.23% -0.02 -12.27
002601 龙佰集团 200.03 3,892.58 0.15% 新晋 -1.56
300765 新诺威 80.00 3,673.60 0.15% 新晋 -15.03
000975 银泰黄金 160.00 3,652.80 0.14% 新晋 1.31
01378 中国宏桥 146.15 3,525.14 0.14% 新晋 --
02899 紫金矿业 108.40 3,225.98 0.13% -0.05 --
601899 紫金矿业 42.85 1,261.50 0.05% -0.04 -1.84
合计 -- 1,842.72 54,450.05 2.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 98,223.96 3.88 -2.37
金融债券 1,522,142.79 60.20 10.03
其中：政策性金融债 512,819.44 20.28 14.49
企业债券 17,053.14 0.67 -1.31
可转换债券 205,182.17 8.12 -7.17
短期融资券 9,018.79 0.36 --
中期票据 228,406.86 9.03 -4.45
其他债券 4,947.58 0.20 --
合计 2,084,975.30 82.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 1400.00 141103.05 5.58
2128025 21建设银行二级01 820.00 83601.63 3.31
240431 24农发31 720.00 73087.40 2.89
110059 浦发转债 565.05 62592.67 2.48
250421 25农发21 600.00 60241.04 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,400.15
本期利润(万元) 16,507.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0273
期末基金资产净值(万元) 984,090.48
期末基金份额净值(元) 1.1625