基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.28 0.04 0.24 -2.07 -0.43 -2.77 -4.13
基准收益率②% 1.88 1.30 -0.38 1.48 7.52 -0.64 -3.15
① — ② 5.40 -1.26 0.62 -3.55 -7.95 -2.13 -0.98
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐斌 2021/07/27 4年4月8天 2.62 徐斌，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国浦诚回报12个月持有混合A富国浦诚回报12个月持有混合C基金总份额

富国浦诚回报12个月持有混合A富国浦诚回报12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)680768864956
户均持有份额(万)7.647.487.517.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,655.15 6.73 -- 1.22
制造业 6,165.13 15.63 -- -30.89
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 261.61 0.66 -- -1.85
合计 9,082.20 23.02 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600761 安徽合力 28.00 614.04 1.56% 0.42 -3.13
601069 西部黄金 16.39 490.06 1.24% 0.11 -3.31
603993 洛阳钼业 30.91 485.29 1.23% 新晋 3.28
000807 云铝股份 23.18 477.54 1.21% 0.02 14.91
688196 卓越新能 8.99 477.41 1.21% 新晋 14.70
600031 三一重工 20.09 466.89 1.18% 0.05 -7.98
600489 中金黄金 20.95 459.43 1.17% 新晋 0.79
000425 徐工机械 39.43 453.45 1.15% 新晋 -1.42
603979 金诚信 6.31 440.06 1.12% 新晋 0.32
601168 西部矿业 19.33 425.26 1.08% 新晋 0.43
合计 -- 213.58 4,789.43 12.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,203.65 18.27 1.45
金融债券 15,828.62 40.14 11.12
其中：政策性金融债 15,828.62 40.14 11.12
可转换债券 103.60 0.26 0.10
合计 23,135.87 58.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220002 22附息国债02 70.00 7203.65 18.27
220210 22国开10 50.00 5380.13 13.64
250405 25农发05 30.00 2979.42 7.56
210405 21农发05 20.00 2196.67 5.57
250411 25农发11 20.00 2018.38 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 195.62
本期利润(万元) 324.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0672
期末基金资产净值(万元) 4,409.92
期末基金份额净值(元) 1.0139