近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9357元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:4881/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 徐斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.77 | -0.74 | -2.29 | -0.71 | -3.18 | -3.78 | -2.75 | -6.43 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 0.17 | -3.42 | -2.71 | 0.85 | -11.56 | -3.73 | -9.64 | -1.59 |
| ① — ③ | 1.63 | -1.30 | -1.84 | -1.42 | -11.13 | 3.87 | 1.37 | -- |
| 同类排名 | 3268/8389 | 5395/8316 | 5086/8144 | 4881/8271 | 6686/7826 | 2952/6977 | 2932/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.07 | 0.24 | -0.09 | 1.52 | -0.43 | -2.77 | -4.13 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 1.46 | 7.52 | -0.64 | -3.15 |
| ① — ② | -3.55 | -3.21 | -1.04 | 0.06 | -7.95 | -2.13 | -0.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐斌 | 2021/07/27 | 3年8月26天 | -7.08 | 徐斌，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 768 | 864 | 956 | 1095 | |
| 户均持有份额(万) | 7.48 | 7.51 | 7.78 | 8.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 444.35 | 0.69 | -- | -3.71 |
| 制造业 | 9,822.25 | 15.23 | -- | -30.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 962.16 | 1.49 | -- | -0.22 |
| 合计 | 11,232.90 | 17.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 111.93 | 880.89 | 1.37% | -0.08 | -16.69 |
| 603227 | 雪峰科技 | 94.17 | 818.34 | 1.27% | 新晋 | 8.40 |
| 000933 | 神火股份 | 43.77 | 739.71 | 1.15% | -0.03 | -13.90 |
| 000807 | 云铝股份 | 43.69 | 591.13 | 0.92% | 0.12 | -16.09 |
| 03690 | 美团-W | 3.96 | 556.30 | 0.86% | 新晋 | -- |
| 301291 | 明阳电气 | 10.87 | 477.41 | 0.74% | 新晋 | -13.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.27 | 459.37 | 0.71% | 新晋 | -23.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 56.30 | 446.46 | 0.69% | 新晋 | -0.77 |
| 000528 | 柳工 | 36.92 | 445.21 | 0.69% | 新晋 | -13.54 |
| 600028 | 中国石化 | 66.52 | 444.35 | 0.69% | 新晋 | -3.51 |
| 合计 | -- | 479.40 | 5,859.17 | 9.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,430.83 | 14.62 | 0.07 |
| 金融债券 | 26,562.11 | 41.18 | 11.59 |
| 其中：政策性金融债 | 24,514.14 | 38.00 | 11.31 |
| 企业债券 | 2,601.44 | 4.03 | -1.08 |
| 可转换债券 | 77.87 | 0.12 | 0.01 |
| 同业存单 | 988.87 | 1.53 | -- |
| 合计 | 39,661.12 | 61.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220002 | 22附息国债02 | 90.00 | 9430.83 | 14.62 |
| 220205 | 22国开05 | 50.00 | 5578.44 | 8.65 |
| 150210 | 15国开10 | 50.00 | 5196.18 | 8.06 |
| 150205 | 15国开05 | 50.00 | 5185.78 | 8.04 |
| 180406 | 18农发06 | 20.00 | 2266.88 | 3.51 |
| 基金名称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012828)富国浦诚回报12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.48 |
| 本期利润(万元) | -118.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,411.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9424 |
