近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.52 | -0.65 | -1.52 | -1.02 | -2.77 | -4.13 | 1.54 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | -0.08 |
① — ② | 0.06 | 0.01 | -0.66 | -0.90 | -2.13 | -0.98 | 1.62 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐斌 | 2021/07/27 | 2年9月5天 | -3.49 | 徐斌,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 956 | 1095 | 1316 | 2349 | |
户均持有份额(万) | 7.78 | 8.04 | 7.61 | 8.64 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 349.79 | 0.44 | -- | -2.53 |
采矿业 | 4,293.39 | 5.37 | -- | -1.17 |
制造业 | 8,749.69 | 10.94 | -- | -35.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357.72 | 0.45 | -- | -3.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,829.67 | 3.54 | -- | 1.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.62 | 0.51 | -- | -4.34 |
租赁和商务服务业 | 715.18 | 0.89 | -- | -0.10 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.35 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 17,709.78 | 22.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 88.79 | 1,493.45 | 1.87% | 0.53 | 4.63 |
000630 | 铜陵有色 | 330.52 | 1,312.16 | 1.64% | 0.36 | 1.69 |
601872 | 招商轮船 | 158.09 | 1,258.40 | 1.57% | 新晋 | 7.06 |
603979 | 金诚信 | 19.93 | 1,056.49 | 1.32% | 0.04 | 0.87 |
600026 | 中远海能 | 58.32 | 981.53 | 1.23% | 新晋 | -5.45 |
601168 | 西部矿业 | 40.72 | 785.49 | 0.98% | 新晋 | 4.08 |
600426 | 华鲁恒升 | 27.44 | 717.83 | 0.90% | -0.23 | 13.77 |
300795 | 米奥会展 | 17.73 | 714.87 | 0.89% | 新晋 | -17.10 |
603986 | 兆易创新 | 9.40 | 675.58 | 0.84% | 新晋 | 9.45 |
300373 | 扬杰科技 | 15.99 | 599.31 | 0.75% | 0.01 | 1.21 |
合计 | -- | 766.93 | 9,595.11 | 11.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 26,249.92 | 32.81 | -4.45 |
其中:政策性金融债 | 24,237.80 | 30.29 | -4.54 |
企业债券 | 15,924.98 | 19.90 | -5.00 |
可转换债券 | 186.70 | 0.23 | 0.02 |
中期票据 | 3,062.14 | 3.83 | 0.23 |
合计 | 45,423.74 | 56.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150210 | 15国开10 | 50.00 | 5319.60 | 6.65 |
140215 | 14国开15 | 50.00 | 5228.80 | 6.53 |
188261 | 21CHNE01 | 50.00 | 5117.10 | 6.40 |
150205 | 15国开05 | 50.00 | 5111.15 | 6.39 |
188343 | 21国电02 | 50.00 | 5110.67 | 6.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -89.99 |
本期利润(万元) | 101.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
期末基金资产净值(万元) | 6,849.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.9609 |