近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.39 | 0.76 | 0.48 | 1.44 | 3.44 | 1.65 | 3.04 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 2.01 | 0.61 | 2.04 |
① — ② | 0.14 | -0.02 | 0.43 | 0.56 | 1.43 | 1.04 | 1.00 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2020/09/17 | 3年7月14天 | 11.41 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理。2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年5月27日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2024年3月1日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2023年7月25日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月31日任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月13日至2022年12月1日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2023年7月25日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2024年3月1日任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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沈博文 | 2020/09/07 | 2022/08/19 | 1年11月12天 | 5.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 20,639.94 | 96.95 | -22.75 |
其中:政策性金融债 | 8,340.19 | 39.18 | -17.56 |
企业债券 | 1,017.54 | 4.78 | -0.02 |
中期票据 | 3,595.07 | 16.89 | -0.07 |
合计 | 25,252.54 | 118.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 40.00 | 4164.04 | 19.56 |
150210 | 15国开10 | 10.00 | 1063.92 | 5.00 |
160210 | 16国开10 | 10.00 | 1052.45 | 4.94 |
2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1048.56 | 4.93 |
150218 | 15国开18 | 10.00 | 1044.75 | 4.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 197.94 |
本期利润(万元) | 291.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 21,289.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0581 |