近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0277元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:1620/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 30.93(2024-12-30) | 基金经理： | 刘瀚驰 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.54 | -7.26 | -11.36 | -8.93 | 10.95 | -- | -- | 21.60 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 16.57 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -0.63 | -0.28 | 15.19 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.60 | -9.94 | -11.78 | -7.37 | 2.57 | -- | -- | 5.03 |
| ① — ③ | -5.37 | -8.97 | -10.73 | -8.65 | -4.24 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1270/1478 | 1345/1428 | 1132/1222 | 1296/1410 | 517/1024 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.36 | 3.52 | -0.04 | -1.59 | 1.46 | -0.08 | -- |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | -2.02 | 0.85 | -1.14 | -2.95 | -5.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘兴旺 | 2023/07/25 | 1年8月28天 | 4.87 | 刘兴旺，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员，2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员，2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理，2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理，2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监；2021年11月加入富国基金管理有限公司，2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理；自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日，担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月20日至2016年6月2日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年8月26日至2016年6月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日，担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 66 | 97 | 175 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.82 | 13.41 | 17.16 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 27.80 | 0.32 | -- | -4.08 |
| 制造业 | 1,801.69 | 20.61 | -- | -25.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.48 | 6.90 | -- | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 91.48 | 1.05 | -- | -0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.68 | 0.33 | -- | -1.38 |
| 合计 | 2,553.13 | 29.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 3.00 | 207.48 | 2.37% | 0.48 | -27.00 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.00 | 186.93 | 2.14% | 0.20 | 13.15 |
| 600986 | 浙文互联 | 30.80 | 184.18 | 2.11% | 新晋 | -26.27 |
| 002653 | 海思科 | 5.40 | 179.55 | 2.05% | 0.08 | 20.02 |
| 003019 | 宸展光电 | 7.00 | 179.06 | 2.05% | 0.05 | -26.41 |
| 300556 | 丝路视觉 | 8.50 | 161.93 | 1.85% | 新晋 | -16.74 |
| 688097 | 博众精工 | 6.00 | 157.50 | 1.80% | 新晋 | -20.50 |
| 688378 | 奥来德 | 6.41 | 146.16 | 1.67% | 新晋 | -16.13 |
| 300494 | 盛天网络 | 13.00 | 146.12 | 1.67% | 新晋 | -14.90 |
| 688273 | 麦澜德 | 5.28 | 123.35 | 1.41% | 新晋 | -8.17 |
| 合计 | -- | 88.39 | 1,672.26 | 19.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,458.82 | 16.69 | 5.98 |
| 金融债券 | 3,475.43 | 39.75 | -4.55 |
| 其中：政策性金融债 | 3,475.43 | 39.75 | 22.60 |
| 合计 | 4,934.25 | 56.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 国开2003 | 32.51 | 3475.43 | 39.75 |
| 019681 | 22国债16 | 5.23 | 545.26 | 6.24 |
| 019725 | 23国债22 | 2.57 | 270.10 | 3.09 |
| 019706 | 23国债13 | 2.10 | 213.29 | 2.44 |
| 019704 | 23国债11 | 1.60 | 164.66 | 1.88 |
| 基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022952)富国创业板ETF联接Y (161022)富国创业板ETF联接A |
| 联接对象 | (159971)富国创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 富国创业板指数A |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 50.13 |
| 本期利润(万元) | -1.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 657.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0138 |
