基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.59 0.57 -- -- -0.08 -- --
基准收益率②% 1.36 -0.27 -- -- -- -- --
① — ② -2.95 0.84 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘兴旺 2023/07/25 9月8天 -0.48 刘兴旺先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年2月9日至2012年10月25日任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日起任泰信天天收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2013年8月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月2日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2016年6月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2016年6月2日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年7月7日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月26日任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月8日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国兴享回报6个月持有混合A富国兴享回报6个月持有混合C基金总份额

富国兴享回报6个月持有混合A富国兴享回报6个月持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)175------
户均持有份额(万)17.16------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 454.04 1.66 -- -4.88
制造业 3,630.71 13.29 -- -32.90
交通运输、仓储和邮政业 284.82 1.04 -- -1.42
房地产业 284.08 1.04 -- -1.22
租赁和商务服务业 104.32 0.38 -- -0.61
科学研究和技术服务业 297.20 1.09 -- -0.15
合计 5,055.17 18.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002653 海思科 15.00 406.95 1.49% -0.48 11.80
002353 杰瑞股份 13.00 393.64 1.44% 0.85 5.38
600079 人福医药 20.00 388.28 1.42% 新晋 4.22
002790 瑞尔特 28.00 331.80 1.21% 0.64 2.02
300707 威唐工业 22.09 302.85 1.11% 0.04 4.06
002092 中泰化学 60.63 277.08 1.01% -0.05 4.70
600587 新华医疗 11.00 251.46 0.92% 0.27 -2.63
300848 美瑞新材 12.95 244.40 0.89% -0.68 3.50
000975 银泰黄金 12.00 217.08 0.79% 0.10 2.28
601226 华电重工 30.00 181.20 0.66% 新晋 -3.58
合计 -- 224.67 2,994.74 10.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,820.63 32.28 -0.52
金融债券 9,562.20 35.00 16.19
其中：政策性金融债 2,353.75 8.62 7.46
企业债券 20.53 0.08 --
可转换债券 3,042.21 11.13 -0.47
合计 21,445.57 78.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019691 22国债26 48.72 4938.34 18.08
018012 国开2003 22.70 2353.75 8.62
2028017 20农业银行永续债01 20.00 2085.04 7.63
019704 23国债11 20.00 2053.05 7.51
019678 22国债13 13.90 1414.77 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -46.63
本期利润(万元) -54.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 2,584.62
期末基金份额净值(元) 0.9833