近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王保合 | 2023/12/05 | 4月25天 | -4.09 | 王保合，男，中国籍，17年证券从业经历，博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起，担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起，担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日，担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日，担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2019年10月16日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年10月16日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月10日任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理。2019年11月6日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年09月15日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国创业板指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月23日任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月5日任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理。2024年1月31日至2024年2月18日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 325.56 | 1.19 | -- | -2.98 |
| 采矿业 | 1,831.94 | 6.72 | -- | -1.58 |
| 制造业 | 14,815.53 | 54.35 | -- | -5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 988.31 | 3.63 | -- | -0.66 |
| 建筑业 | 560.78 | 2.06 | -- | 0.37 |
| 批发和零售业 | 313.05 | 1.15 | -- | -1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799.84 | 2.93 | -- | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 82.57 | 0.30 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,007.25 | 7.36 | -- | 1.18 |
| 金融业 | 2,284.08 | 8.38 | -- | 0.65 |
| 房地产业 | 204.65 | 0.75 | -- | -2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 298.18 | 1.09 | -- | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 250.04 | 0.92 | -- | -0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.45 | 0.63 | -- | 0.05 |
| 教育 | 11.56 | 0.04 | -- | -1.57 |
| 卫生和社会工作 | 102.26 | 0.38 | -- | -1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.71 | 0.66 | -- | -1.76 |
| 合计 | 25,227.76 | 92.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600497 | 驰宏锌锗 | 83.13 | 471.35 | 1.73% | 新晋 | 2.97 |
| 002152 | 广电运通 | 30.83 | 374.28 | 1.37% | 新晋 | 1.73 |
| 600901 | 江苏金租 | 71.01 | 336.59 | 1.23% | 新晋 | 9.85 |
| 601939 | 建设银行 | 48.51 | 333.26 | 1.22% | 新晋 | 3.42 |
| 000725 | 京东方A | 79.75 | 323.79 | 1.19% | 新晋 | 7.60 |
| 000651 | 格力电器 | 8.10 | 318.41 | 1.17% | 新晋 | 3.24 |
| 601328 | 交通银行 | 49.61 | 314.53 | 1.15% | 新晋 | 8.70 |
| 600104 | 上汽集团 | 20.86 | 314.36 | 1.15% | 新晋 | 2.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 47.18 | 313.28 | 1.15% | 新晋 | 8.54 |
| 600096 | 云天化 | 16.49 | 312.98 | 1.15% | 新晋 | 11.96 |
| 合计 | -- | 455.47 | 3,412.83 | 12.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -971.81 |
| 本期利润(万元) | -1,050.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0846 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,887.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9307 |