近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.60 | -9.49 | 0.34 | -3.11 | -12.51 | -1.41 | -- |
基准收益率②% | 5.21 | -2.34 | -0.46 | -1.21 | -0.44 | -3.91 | -- |
① — ② | 4.39 | -7.15 | 0.80 | -1.90 | -12.07 | 2.50 | -- |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*60%+恒生高股息率指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙彬 | 2021/12/21 | 2年4月11天 | -2.89 | 孙彬,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员;2016年07月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12692 | 14930 | 20546 | 25911 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 0.97 | 1.50 | 0.95 | |
机构持有比例(%) | 0.25 | 0.37 | 41.35 | 15.17 | |
个人持有比例(%) | 99.75 | 99.63 | 58.65 | 84.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,755.16 | 8.68 | -- | 2.14 |
制造业 | 28,939.52 | 32.39 | -- | -13.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,082.40 | 10.16 | -- | 6.59 |
批发和零售业 | 1,590.00 | 1.78 | -- | -0.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,768.26 | 5.34 | -- | 2.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,962.53 | 3.32 | -- | -1.53 |
金融业 | 1,980.50 | 2.22 | -- | -2.58 |
房地产业 | 8,623.83 | 9.65 | -- | 7.39 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,139.74 | 1.28 | -- | 0.71 |
文化、体育和娱乐业 | 2,550.68 | 2.85 | -- | 0.53 |
合计 | 69,394.51 | 77.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601717 | 郑煤机 | 360.03 | 5,382.45 | 6.02% | 1.25 | 16.62 |
00883 | 中国海洋石油 | 300.00 | 4,929.00 | 5.52% | -0.03 | -- |
601058 | 赛轮轮胎 | 332.59 | 4,882.42 | 5.46% | 新晋 | 12.96 |
601985 | 中国核电 | 500.00 | 4,595.00 | 5.14% | 1.21 | 0.43 |
600900 | 长江电力 | 180.00 | 4,487.40 | 5.02% | 0.62 | 3.36 |
00941 | 中国移动 | 70.00 | 4,245.50 | 4.75% | 0.45 | -- |
002244 | 滨江集团 | 603.34 | 4,012.24 | 4.49% | -1.98 | 0.78 |
601088 | 中国神华 | 100.00 | 3,909.00 | 4.37% | -3.51 | 1.78 |
600325 | 华发股份 | 464.36 | 3,278.38 | 3.67% | 新晋 | -11.28 |
600941 | 中国移动 | 28.00 | 2,961.28 | 3.31% | 0.39 | -3.01 |
603871 | 嘉友国际 | 110.00 | 2,686.10 | 3.01% | 新晋 | 4.34 |
合计 | -- | 3,048.32 | 45,368.77 | 50.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 318.49 |
本期利润(万元) | 1,057.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0835 |
期末基金资产净值(万元) | 12,662.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.9457 |