基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.85 0.69 0.63 1.09 4.43 1.10 6.77
基准收益率②% 2.05 1.44 0.62 1.86 4.67 3.37 5.69
① — ② -1.20 -0.75 0.01 -0.77 -0.24 -2.27 1.08
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄纪亮 2014/03/26 10年1月6天 77.84 黄纪亮先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员。2012年11月在富国基金管理有限公司任债券研究员。2013年2月26日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2017年12月11日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年08月02日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2021年07月22日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2021年09月3日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月27日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2020年11月19日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2019年11月13日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2021年07月22日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年06月11日任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶刚 2006/01/12 2015/03/13 9年2月1天 159.52
陈曙亮 2012/07/02 2014/07/25 2年23天 9.40
杨贵宾 2009/09/01 2012/06/20 2年9月19天 15.51
汪沛 2003/12/02 2006/01/12 2年1月10天 11.77

富国天利增长债券A富国天利增长债券C基金总份额

富国天利增长债券A富国天利增长债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)431613471066509862553283
户均持有份额(万)1.962.072.152.73
机构持有比例(%)54.5554.9356.6866.43
个人持有比例(%)45.4545.0743.3233.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 421.63 0.03 0.00
金融债券 994,395.35 76.52 -6.81
其中：政策性金融债 277,955.26 21.39 -1.39
企业债券 183,303.29 14.11 -1.73
可转换债券 228,524.82 17.59 -0.25
中期票据 159,937.27 12.31 0.34
合计 1,566,582.36 120.56 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210316 21进出16 610.00 63995.20 4.92
2128019 21中国银行永续债01 560.00 59800.12 4.60
2028023 20招商银行永续债01 560.00 58662.94 4.51
230406 23农发06 520.00 52991.30 4.08
092203005 22进出口行二级资本债01 370.00 38675.86 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,317.05
本期利润(万元) 9,209.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 1,065,642.97
期末基金份额净值(元) 1.3279