近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3381元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:110/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-12-01 | 资产净值(亿元)： | 94.85(2024-12-30) | 基金经理： | 黄纪亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.02 | 2.37 | 0.21 | 3.50 | 7.21 | 10.43 | 364.30 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 144.40 |
| 同类平均 ③% | -0.13 | 0.07 | 2.48 | 0.47 | 4.15 | 6.26 | 9.12 | -- |
| ① — ② | -0.86 | -0.01 | -0.28 | -0.06 | -1.62 | -4.38 | -5.04 | 219.90 |
| ① — ③ | 0.42 | -0.05 | -0.11 | -0.26 | -0.65 | 0.95 | 1.31 | -- |
| 同类排名 | 61/168 | 95/163 | 78/156 | 110/162 | 72/149 | 53/142 | 46/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.56 | 0.30 | 1.05 | 0.85 | 4.83 | 4.43 | 1.10 |
| 基准收益率②% | 3.24 | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 8.32 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | -0.68 | -0.75 | -0.70 | -1.20 | -3.49 | -0.24 | -2.27 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄纪亮 | 2014/03/26 | 11年27天 | 84.09 | 黄纪亮先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员。2012年11月在富国基金管理有限公司任债券研究员。2013年2月26日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2017年12月11日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2020年06月11日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年08月02日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2021年07月22日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2021年09月3日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月27日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2020年11月19日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2019年11月13日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2021年07月22日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年5月23日任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 340241 | 378153 | 431613 | 471066 | |
| 户均持有份额(万) | 2.02 | 1.96 | 1.96 | 2.07 | |
| 机构持有比例(%) | 56.51 | 52.78 | 54.55 | 54.93 | |
| 个人持有比例(%) | 43.49 | 47.22 | 45.45 | 45.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 61,952.57 | 5.12 | -3.76 |
| 金融债券 | 730,488.34 | 60.36 | -4.72 |
| 其中：政策性金融债 | 253,127.76 | 20.91 | 1.20 |
| 企业债券 | 79,755.35 | 6.59 | -1.98 |
| 可转换债券 | 188,104.47 | 15.54 | -2.30 |
| 短期融资券 | 2,007.80 | 0.17 | -- |
| 中期票据 | 130,953.17 | 10.82 | 2.74 |
| 合计 | 1,193,261.70 | 98.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210316 | 21进出16 | 560.00 | 58424.34 | 4.83 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 540.00 | 57099.57 | 4.72 |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 400.00 | 41979.67 | 3.47 |
| 200203 | 20国开03 | 400.00 | 41288.23 | 3.41 |
| 110059 | 浦发转债 | 305.35 | 33282.67 | 2.75 |
| 基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017534)富国天利增长债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债、可转债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-12 | 0.45 |
| 2024-01-29 | 0.40 |
| 2023-03-12 | 0.02 |
| 2022-12-28 | 0.54 |
| 2022-02-23 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.30% |
| 1年--3年 | 0.15% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,331.15 |
| 本期利润(万元) | 22,321.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0344 |
| 期末基金资产净值(万元) | 948,452.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3803 |
