基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.23 -3.32 -4.04 -4.50 -11.96 -19.32 5.51
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -14.29 -10.64
① — ② -1.86 1.77 -0.46 -1.16 -3.19 -5.03 16.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2021/02/09 3年2月20天 -21.20 曹文俊，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国稳健策略6个月持有混合A富国稳健策略6个月持有混合C基金总份额

富国稳健策略6个月持有混合A富国稳健策略6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4809527057646287
户均持有份额(万)2.122.061.991.95
机构持有比例(%)0.000.000.280.41
个人持有比例(%)100.00100.0099.7299.59

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,655.82 3.08 -- 0.11
采矿业 6,786.29 7.86 -- 1.32
制造业 55,495.04 64.29 -- 18.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,612.39 1.87 -- -1.70
批发和零售业 1.04 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 2,717.23 3.15 -- 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 4,208.70 4.88 -- 0.03
金融业 1,389.51 1.61 -- -3.19
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.41 0.00 -- -0.57
合计 74,868.54 86.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002984 森麒麟 179.79 5,638.21 6.53% 0.68 18.30
603298 杭叉集团 160.21 4,392.96 5.09% 新晋 9.16
600426 华鲁恒升 153.54 4,016.66 4.65% -0.12 13.77
601899 紫金矿业 225.33 3,790.05 4.39% 1.23 4.63
603277 银都股份 126.62 3,602.34 4.17% 新晋 14.21
600276 恒瑞医药 66.86 3,073.51 3.56% 新晋 0.30
002311 海大集团 68.86 3,036.73 3.52% 新晋 12.98
300760 迈瑞医疗 10.67 3,003.18 3.48% -0.32 8.09
000975 银泰黄金 165.63 2,996.24 3.47% 0.38 2.28
300750 宁德时代 15.02 2,856.07 3.31% 新晋 9.03
合计 -- 1,172.53 36,405.95 42.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -180.06
本期利润(万元) -27.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 7,312.56
期末基金份额净值(元) 0.7478