基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.86 2.63 -0.19 -0.23 -11.96 -19.32 5.51
基准收益率②% -1.10 13.27 0.53 1.63 -8.77 -14.29 -10.64
① — ② -8.76 -10.64 -0.72 -1.86 -3.19 -5.03 16.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2021/02/09 3年11月18天 -30.79 曹文俊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任富国资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国稳健策略6个月持有混合A富国稳健策略6个月持有混合C基金总份额

富国稳健策略6个月持有混合A富国稳健策略6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4425480952705764
户均持有份额(万)2.142.122.061.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.28
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 693.10 0.96 -- -3.45
制造业 50,551.96 69.68 -- 23.44
批发和零售业 0.80 0.00 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 10.26 0.01 -- -5.25
金融业 1,068.42 1.47 -- -5.35
科学研究和技术服务业 0.62 0.00 -- -1.53
水利、环境和公共设施管理业 1.62 0.00 -- -1.01
文化、体育和娱乐业 1,066.72 1.47 -- -0.24
合计 53,393.50 73.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02883 中海油田服务 673.60 4,391.42 6.05% 新晋 --
603277 银都股份 155.66 3,606.64 4.97% 0.16 7.21
688676 金盘科技 84.27 3,490.44 4.81% -3.22 13.25
000425 徐工机械 437.24 3,467.31 4.78% 新晋 0.27
002594 比亚迪 11.74 3,318.43 4.57% 新晋 -0.69
300832 新产业 37.74 2,673.88 3.69% 新晋 -4.57
002311 海大集团 48.94 2,400.51 3.31% -1.19 2.08
002028 思源电气 30.66 2,228.98 3.07% 新晋 12.48
000333 美的集团 28.86 2,170.85 2.99% 新晋 -2.51
600761 安徽合力 122.01 2,153.44 2.97% -2.66 -2.13
合计 -- 1,630.72 29,901.90 41.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,040.87 2.81 --
合计 2,040.87 2.81 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110079 杭银转债 6.75 871.62 1.20
113050 南银转债 6.15 799.17 1.10
127049 希望转2 3.54 370.07 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -98.19
本期利润(万元) -684.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0766
期末基金资产净值(万元) 6,024.69
期末基金份额净值(元) 0.6905