基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.30 -7.03 -3.30 -11.06 -15.84 -19.74 -2.25
基准收益率②% 1.41 -5.40 -3.89 -3.50 -9.47 -14.66 -11.38
① — ② 0.89 -1.63 0.59 -7.56 -6.37 -5.08 9.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2021/01/13 3年3月19天 -29.91 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年03月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值创造混合A富国价值创造混合C基金总份额

富国价值创造混合A富国价值创造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)37930420934431747223
户均持有份额(万)1.071.011.020.99
机构持有比例(%)1.271.201.141.11
个人持有比例(%)98.7398.8098.8698.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33,174.24 7.73 -- 4.76
制造业 348,054.73 81.08 -- 34.89
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 4,333.52 1.01 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 870.61 0.20 -- -2.12
合计 386,438.99 90.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 1,735.23 32,969.43 7.68% -0.63 0.86
600600 青岛啤酒 390.06 32,519.22 7.58% 1.16 -1.77
600519 贵州茅台 17.84 30,377.69 7.08% -0.65 0.03
688169 石头科技 80.67 27,636.08 6.44% 1.13 23.95
600887 伊利股份 839.41 23,419.44 5.46% 0.24 2.44
000568 泸州老窖 126.86 23,417.05 5.45% -0.07 0.72
000858 五粮液 116.07 17,817.21 4.15% 0.64 -2.09
688617 惠泰医疗 35.39 15,151.13 3.53% 0.33 17.56
300832 新产业 218.62 14,459.59 3.37% -0.60 6.78
603369 今世缘 243.88 14,308.64 3.33% 新晋 -2.24
合计 -- 3,804.03 232,075.48 54.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,055.15 0.94 0.00
其中：政策性金融债 4,055.15 0.94 0.00
合计 4,055.15 0.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230411 23农发11 40.00 4055.15 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -876.63
本期利润(万元) 570.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 26,584.34
期末基金份额净值(元) 0.6754