基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.57 -6.36 -2.39 -10.47 -13.42 -14.28 0.81
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -7.38
① — ② -1.36 -1.01 0.63 -6.68 -5.19 2.63 8.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2017/06/16 6年10月15天 -21.34 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年03月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莉莉 2021/01/18 2021/10/27 3年3月16天 -1.60

富国消费主题混合A富国消费主题混合C基金总份额

富国消费主题混合A富国消费主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1298351407824894535593
户均持有份额(万)0.280.411.552.09
机构持有比例(%)49.4667.7089.3990.43
个人持有比例(%)50.5432.3010.619.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39,374.88 8.01 -- 5.04
制造业 415,361.55 84.51 -- 38.32
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 5,847.37 1.19 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 584.88 0.12 -- -0.45
文化、体育和娱乐业 1,012.35 0.21 -- -2.11
合计 462,185.33 94.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 2,060.92 39,157.40 7.97% -1.58 0.86
600600 青岛啤酒 451.69 37,657.12 7.66% 1.01 -1.77
688169 石头科技 103.55 35,472.06 7.22% 1.30 23.95
600519 贵州茅台 20.71 35,275.23 7.18% -1.46 0.03
600887 伊利股份 1,181.34 32,959.40 6.71% 0.32 2.44
000568 泸州老窖 130.36 24,063.00 4.90% -0.05 0.72
000858 五粮液 156.13 23,967.64 4.88% 0.73 -2.09
688617 惠泰医疗 47.33 20,260.47 4.12% 0.40 17.56
300832 新产业 286.67 18,960.45 3.86% -0.67 6.78
603868 飞科电器 348.83 16,607.67 3.38% -0.18 1.60
合计 -- 4,787.53 284,380.44 57.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,257.49 2.09 0.03
其中：政策性金融债 10,257.49 2.09 0.03
合计 10,257.49 2.09 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 100.00 10257.49 2.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,724.54
本期利润(万元) 4,403.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1026
期末基金资产净值(万元) 105,688.78
期末基金份额净值(元) 2.333