近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.71 | -0.08 | -1.62 | -0.33 | -1.27 | -5.55 | 4.04 |
基准收益率②% | 1.97 | -0.21 | -0.33 | 0.46 | 1.47 | -1.00 | 1.19 |
① — ② | 0.74 | 0.13 | -1.29 | -0.79 | -2.74 | -4.55 | 2.85 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐斌 | 2021/04/30 | 3年1天 | 1.10 | 徐斌,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张士扬 | 2021/04/30 | 3年1天 | 1.10 | 张士扬,中国,博士。2009年07月至2011年02月任深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司咨询部顾问、项目经理;2011年02月至2012年09月任中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部分析师、项目经理;2012年09月至2014年09月任交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理;2014年09月至2016年05月任中金基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理助理;2016年05月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、固定收益信用研究部副总经理兼固定收益投资经理、固定收益信用研究部总经理兼固定收益投资经理。2020年09月08日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 308 | 368 | 461 | 732 | |
户均持有份额(万) | 25.43 | 27.25 | 30.67 | 35.95 | |
机构持有比例(%) | 18.51 | 14.46 | 12.52 | 24.82 | |
个人持有比例(%) | 81.49 | 85.54 | 87.48 | 75.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 804.46 | 0.66 | -- | -2.31 |
采矿业 | 9,096.20 | 7.48 | -- | 0.94 |
制造业 | 17,649.29 | 14.52 | -- | -31.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722.22 | 0.59 | -- | -2.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,983.69 | 4.92 | -- | 2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 747.65 | 0.62 | -- | -4.23 |
租赁和商务服务业 | 883.60 | 0.73 | -- | -0.26 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 35,891.07 | 29.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 186.64 | 3,139.25 | 2.58% | 0.97 | 4.63 |
000630 | 铜陵有色 | 738.17 | 2,930.53 | 2.41% | 0.77 | 1.69 |
603979 | 金诚信 | 49.09 | 2,602.26 | 2.14% | 0.51 | 0.87 |
601872 | 招商轮船 | 317.22 | 2,525.06 | 2.08% | 新晋 | 7.06 |
600026 | 中远海能 | 119.37 | 2,009.00 | 1.65% | 新晋 | -5.45 |
601168 | 西部矿业 | 88.64 | 1,709.87 | 1.41% | 新晋 | 4.08 |
600426 | 华鲁恒升 | 57.82 | 1,512.53 | 1.24% | -0.23 | 13.77 |
603986 | 兆易创新 | 20.60 | 1,480.52 | 1.22% | 新晋 | 9.45 |
601975 | 招商南油 | 408.02 | 1,448.47 | 1.19% | 新晋 | 4.96 |
300373 | 扬杰科技 | 36.03 | 1,350.40 | 1.11% | 0.17 | 1.21 |
合计 | -- | 2,021.60 | 20,707.89 | 17.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 29,270.85 | 24.09 | 22.21 |
金融债券 | 27,804.80 | 22.88 | -2.01 |
其中:政策性金融债 | 24,722.38 | 20.34 | 9.82 |
企业债券 | 4,443.85 | 3.66 | -24.90 |
可转换债券 | 1,274.48 | 1.05 | 0.89 |
其他债券 | 12,341.61 | 10.16 | -24.22 |
合计 | 75,135.60 | 61.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 100.00 | 11543.30 | 9.50 |
220008 | 22附息国债08 | 70.00 | 8098.51 | 6.66 |
220220 | 22国开20 | 60.00 | 6195.66 | 5.10 |
230205 | 23国开05 | 50.00 | 5224.76 | 4.30 |
230215 | 23国开15 | 50.00 | 5158.60 | 4.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.53 |
本期利润(万元) | 183.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
期末基金资产净值(万元) | 7,244.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.9965 |