近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.93 | 1.41 | -0.99 | -7.88 | -6.73 | -26.58 | -6.24 |
基准收益率②% | -8.52 | -1.60 | -1.28 | -6.78 | -9.04 | -17.35 | -8.47 |
① — ② | -0.41 | 3.01 | 0.29 | -1.10 | 2.31 | -9.23 | 2.23 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙笑悦 | 2020/04/13 | 4年18天 | -37.06 | 孙笑悦,曾任易唯思(Evalueserve)咨询公司医药分析师助理,国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师;自2018年8月加入富国基金管理有限公司任权益研究部高级行业研究员。2020年04月09日任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2020年04月13日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2020年05月26日至2021年11月11日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4634 | 5333 | 5931 | 5849 | |
户均持有份额(万) | 0.37 | 0.40 | 1.10 | 0.92 | |
机构持有比例(%) | 6.53 | 18.11 | 71.77 | 70.46 | |
个人持有比例(%) | 93.47 | 81.89 | 28.23 | 29.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 92,706.47 | 89.01 | -- | 42.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 952.52 | 0.91 | -- | -3.94 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 955.29 | 0.92 | -- | -0.74 |
合计 | 94,618.92 | 90.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688506 | 百利天恒 | 79.87 | 10,029.11 | 9.63% | -0.10 | 23.06 |
600276 | 恒瑞医药 | 191.64 | 8,809.87 | 8.46% | 0.92 | 0.30 |
688062 | 迈威生物 | 206.64 | 7,236.39 | 6.95% | 0.54 | 0.91 |
300049 | 福瑞股份 | 135.18 | 6,640.04 | 6.38% | 1.26 | 3.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 20.98 | 5,905.03 | 5.67% | -1.41 | 8.09 |
300573 | 兴齐眼药 | 27.49 | 5,882.00 | 5.65% | 2.24 | 21.15 |
688177 | 百奥泰 | 114.06 | 4,083.39 | 3.92% | 0.14 | -7.58 |
002422 | 科伦药业 | 131.30 | 4,011.22 | 3.85% | 0.53 | 11.02 |
688331 | 荣昌生物 | 65.15 | 3,509.50 | 3.37% | 新晋 | 3.03 |
002294 | 信立泰 | 108.88 | 3,169.50 | 3.04% | 新晋 | 9.55 |
合计 | -- | 1,081.19 | 59,276.05 | 56.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -409.77 |
本期利润(万元) | -480.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3063 |
期末基金资产净值(万元) | 4,434.96 |
期末基金份额净值(元) | 2.876 |