近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0277元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:1620/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 30.93(2024-12-30) | 基金经理： | 刘瀚驰 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.54 | -7.26 | -11.36 | -8.93 | 10.95 | -- | -- | 21.60 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 16.57 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -0.63 | -0.28 | 15.19 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.60 | -9.94 | -11.78 | -7.37 | 2.57 | -- | -- | 5.03 |
| ① — ③ | -5.37 | -8.97 | -10.73 | -8.65 | -4.24 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1270/1478 | 1345/1428 | 1132/1222 | 1296/1410 | 517/1024 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘爱民 | 2025/02/14 | 2月8天 | 0.40 | 刘爱民，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学西方经济学硕士。2010年7月至2013年7月任交通银行股份有限公司上海分行管理培训生，2013年8月至2017年12月任兴业银行股份有限公司本币货币交易经理。2017年12月加入浙商基金管理有限公司，任固定收益部总经理助理、基金经理。2022年11月加入富国基金管理有限公司，自2023年6月至今任富国基金管理有限公司固定收益策略研究部固定收益基金经理。2018年1月15日至2021年9月14日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日至2022年10月31日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日至2022年10月31日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2018年1月15日至2020年4月8日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理、2018年8月27日至2022年10月31日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2019年7月31日至2020年6月19日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2022年10月31日，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年9月14日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2020年4月8日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日至2022年10月31日，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年9月14日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年10月31日，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日至2022年10月31日，担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2021年9月14日，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日至2021年12月29日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年10月12日至2022年10月31日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022952)富国创业板ETF联接Y (161022)富国创业板ETF联接A |
| 联接对象 | (159971)富国创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 富国创业板指数A |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
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| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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