基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.50 -1.91 6.75 0.29 5.33 1.12 -2.93
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.62 2.50 2.51 2.50
① — ② 0.88 -2.54 6.12 -0.33 2.83 -1.39 -5.43
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于渤 2021/08/18 4年8月24天 11.64 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于鹏 2019/07/12 2021/08/18 2年1月6天 60.11
肖威兵 2019/05/29 2020/06/10 1年12天 26.21
俞晓斌 2019/05/24 2020/06/10 1年17天 26.33
蔡耀华 2019/03/07 2020/04/01 1年25天 11.50
钟智伦 2016/12/13 2019/03/19 2年3月6天 5.00
张钫 2014/11/26 2017/01/23 2年1月27天 7.90

富国新回报混合A富国新回报混合C基金总份额

富国新回报混合A富国新回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)255272287305
户均持有份额(万)12.6911.9611.5410.87
机构持有比例(%)90.3089.8488.2788.15
个人持有比例(%)9.7010.1611.7311.85

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 185.80 3.36 -- -1.44
制造业 621.71 11.25 -- -36.39
交通运输、仓储和邮政业 13.90 0.25 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 27.33 0.49 -- -4.11
科学研究和技术服务业 25.09 0.45 -- -1.52
综合 68.37 1.24 -- 0.01
合计 942.20 17.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688548 广钢气体 6.59 146.54 2.65% 新晋 15.43
600547 山东黄金 2.95 118.74 2.15% -0.62 -9.28
603256 宏和科技 1.05 73.55 1.33% -0.59 83.22
000833 粤桂股份 2.65 68.37 1.24% 新晋 10.92
000933 神火股份 1.57 48.36 0.87% 新晋 -8.06
688519 南亚新材 0.35 45.28 0.82% -0.40 33.52
688525 佰维存储 0.21 43.97 0.80% -1.13 20.16
000568 泸州老窖 0.32 33.50 0.61% 新晋 -4.92
002594 比亚迪 0.28 29.47 0.53% 新晋 -1.72
688256 寒武纪 0.03 27.33 0.49% -1.25 45.55
合计 -- 16.00 635.11 11.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,105.80 20.00 -16.01
其中：政策性金融债 1,105.80 20.00 -16.01
可转换债券 49.05 0.89 0.05
合计 1,154.86 20.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180406 18农发06 10.00 1105.80 20.00
132026 G三峡EB2 0.36 49.05 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 170.83
本期利润(万元) 96.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 5,437.84
期末基金份额净值(元) 1.826