近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | -4.84(排名:7260/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 董治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.29 | -4.71 | -5.98 | -4.84 | 4.12 | -19.64 | -21.68 | -42.44 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -7.43 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -6.35 | -7.39 | -6.40 | -3.28 | -4.26 | -19.59 | -28.57 | -35.01 |
| ① — ③ | -4.89 | -5.26 | -5.53 | -5.55 | -3.84 | -11.99 | -17.56 | -- |
| 同类排名 | 7324/8389 | 7010/8316 | 6507/8144 | 7260/8271 | 4287/7826 | 5521/6977 | 5018/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | 0.34 | 0.74 | 0.92 | 2.95 | 3.29 | 1.69 |
| 基准收益率②% | 2.11 | 0.08 | 1.70 | 1.55 | 5.54 | 4.82 | 1.70 |
| ① — ② | -1.18 | 0.26 | -0.96 | -0.63 | -2.59 | -1.53 | -0.01 |
| 业绩比较基准 | 中证信用债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张波 | 2019/05/20 | 5年11月2天 | 17.21 | 张波，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员；2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监（主持工作）；2017年10月加入富国基金管理有限公司，任富国基金固定收益策略研究部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起，担任富国天时货币市场基金，自2018年1月29日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起，担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起，担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起，担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起，担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王颀亮 | 2018/12/25 | 2020/09/23 | 4年1月1天 | 4.86 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 712 | 684 | 462 | 430 | |
| 户均持有份额(万) | 27.03 | 56.55 | 81.66 | 0.99 | |
| 机构持有比例(%) | 90.46 | 96.34 | 98.78 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 9.54 | 3.66 | 1.22 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 276.24 | 0.02 | -0.68 |
| 金融债券 | 582,021.58 | 45.25 | -14.54 |
| 其中：政策性金融债 | 152,978.98 | 11.89 | -9.11 |
| 企业债券 | 132,746.94 | 10.32 | 3.98 |
| 短期融资券 | 125,071.07 | 9.72 | -5.24 |
| 中期票据 | 480,890.35 | 37.39 | 23.89 |
| 同业存单 | 151,051.78 | 11.74 | -3.96 |
| 合计 | 1,472,057.95 | 114.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 817.70 | 83570.49 | 6.50 |
| 112489611 | 24南京银行CD250 | 650.00 | 64107.21 | 4.98 |
| 2028040 | 20交通银行永续债 | 320.00 | 33061.09 | 2.57 |
| 200405 | 20农发05 | 290.00 | 29555.57 | 2.30 |
| 112472766 | 24南京银行CD277 | 300.00 | 29528.78 | 2.30 |
| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016887)富国上海环交所碳中和ETF联接A |
| 联接对象 | (561190)富国上海环交所碳中和ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.20% |
| 2月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 194.26 |
| 本期利润(万元) | 331.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,420.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0091 |
