近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.27 | 10.10 | 4.19 | -1.86 | 12.28 | 0.45 | -24.92 |
| 基准收益率②% | -0.82 | 13.31 | -0.16 | 0.73 | 13.02 | -8.15 | -14.07 |
| ① — ② | 0.55 | -3.21 | 4.35 | -2.59 | -0.74 | 8.60 | -10.85 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林庆 | 2021/03/02 | 4年1月20天 | -12.24 | 林庆，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士、计算机硕士。曾任IBM（国际商业机器）软件工程师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员；自2011年2月加入富国基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年5月6日起，担任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任富国天恒混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15438 | 17118 | 18684 | 20785 | |
| 户均持有份额(万) | 8.85 | 8.87 | 8.89 | 8.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 620.08 | 0.15 | -- | -4.25 |
| 制造业 | 296,036.94 | 72.01 | -- | 25.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,468.15 | 2.06 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,474.96 | 11.30 | -- | 6.03 |
| 金融业 | 1,416.31 | 0.34 | -- | -6.49 |
| 合计 | 353,016.44 | 85.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318 | 久立特材 | 1,489.69 | 34,873.76 | 8.48% | -0.16 | 5.29 |
| 002252 | 上海莱士 | 4,969.00 | 34,584.24 | 8.41% | 1.39 | -1.68 |
| 688608 | 恒玄科技 | 83.31 | 27,107.65 | 6.59% | 2.36 | 1.88 |
| 002444 | 巨星科技 | 742.50 | 24,020.03 | 5.84% | 0.89 | -19.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 774.24 | 22,042.58 | 5.36% | 1.79 | -10.56 |
| 688029 | 南微医学 | 300.97 | 20,342.28 | 4.95% | 新晋 | -12.61 |
| 600941 | 中国移动 | 169.04 | 19,973.52 | 4.86% | 新晋 | 7.42 |
| 600031 | 三一重工 | 1,209.84 | 19,938.15 | 4.85% | 1.75 | -3.22 |
| 002749 | 国光股份 | 1,290.13 | 18,345.65 | 4.46% | 新晋 | 9.53 |
| 000538 | 云南白药 | 278.44 | 16,692.48 | 4.06% | -0.77 | 3.77 |
| 06690 | 海尔智家 | 14.04 | 357.60 | 0.09% | 0.00 | -- |
| 合计 | -- | 11,321.20 | 238,277.94 | 57.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011164)富国兴远优选12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,770.01 |
| 本期利润(万元) | -442.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122,417.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8958 |
