近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.954元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | -2.57(排名:1258/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 徐幼华 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 2.83 | -- | -2.57 | -- | -- | -- | -1.44 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -4.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -- | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.52 | 0.15 | -- | -1.01 | -- | -- | -- | 3.24 |
| ① — ③ | 4.19 | 1.36 | -- | -1.99 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 298/2292 | 745/2186 | -- | 1258/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.28 | 2.27 | -1.32 | 0.15 | -0.21 | -4.33 | -4.23 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | -3.23 | -1.63 | -2.30 | -2.11 | -9.59 | -5.80 | -2.30 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于渤 | 2019/07/17 | 5年9月5天 | 37.32 | 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 朱梦娜 | 2025/02/28 | 1月22天 | -1.54 | 朱梦娜，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年2月21日起，担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日至2019年8月28日，担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月20日起至2019年11月23日，担任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起至2024年8月7日，担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起至2023年3月3日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起，担任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年8月7日，担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3009 | 7868 | 9566 | 24853 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.15 | 0.70 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 81.71 | 69.04 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 18.29 | 30.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 48.65 | 0.70 | -- | -3.70 |
| 制造业 | 1,230.07 | 17.80 | -- | -28.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.39 | 0.48 | -- | -2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.81 | 1.99 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.49 | 2.63 | -- | -2.64 |
| 金融业 | 78.06 | 1.13 | -- | -5.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.00 | 0.67 | -- | -0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.97 | 0.22 | -- | -1.49 |
| 合计 | 1,770.44 | 25.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 32.39 | 162.92 | 2.36% | 0.34 | -12.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.80 | 98.81 | 1.43% | 新晋 | -22.76 |
| 600941 | 中国移动 | 0.81 | 95.71 | 1.39% | 新晋 | 7.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.12 | 84.06 | 1.22% | 新晋 | -18.84 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.43 | 82.47 | 1.19% | -0.74 | 5.46 |
| 601398 | 工商银行 | 11.28 | 78.06 | 1.13% | 新晋 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.26 | 69.16 | 1.00% | 新晋 | -11.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.19 | 60.62 | 0.88% | 新晋 | 1.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.30 | 56.83 | 0.82% | 新晋 | -10.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 3.90 | 55.34 | 0.80% | -2.02 | -6.51 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.78 | 55.34 | 0.80% | 新晋 | -22.14 |
| 合计 | -- | 57.26 | 899.32 | 13.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,560.78 | 51.53 | 15.95 |
| 其中：政策性金融债 | 3,560.78 | 51.53 | 15.95 |
| 可转换债券 | 77.80 | 1.13 | 0.07 |
| 同业存单 | 988.87 | 14.31 | -- |
| 合计 | 4,627.45 | 66.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 090219 | 09国开19 | 20.00 | 2316.58 | 33.53 |
| 230202 | 23国开02 | 10.00 | 1038.59 | 15.03 |
| 112405323 | 24建设银行CD323 | 10.00 | 988.87 | 14.31 |
| 240303 | 24进出03 | 2.00 | 205.61 | 2.98 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.44 | 59.44 | 0.86 |
| 基金名称 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161039)富国中证1000指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证1000指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证1000指数成份股和备选成份股的资产（均含存托凭证）不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.32 |
| 本期利润(万元) | -16.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,302.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4393 |
