近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0571元 | 日增长率%： | 1.01 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:1915/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-24 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 毕天宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.79 | -1.19 | -6.89 | 1.77 | -2.82 | -- | -- | -15.94 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 0.48 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.60 | -2.69 | -7.60 | 3.57 | -10.19 | -- | -- | -16.42 |
| ① — ③ | -2.28 | -0.13 | -5.73 | 2.24 | -9.23 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5792/8386 | 4710/8299 | 6591/8143 | 1915/8270 | 6261/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.06 | 7.60 | 1.79 | -4.77 | -8.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.60 | 11.27 | -1.16 | 2.64 | 12.21 | -- | -- |
| ① — ② | -11.46 | -3.67 | 2.95 | -7.41 | -20.49 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕天宇 | 2020/01/14 | 5年3月8天 | -15.94 | 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64 | 58 | 35 | 17 | |
| 户均持有份额(万) | 5.20 | 0.74 | 0.34 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 81.45 | 73.24 | 0.68 | 1.85 | |
| 个人持有比例(%) | 18.55 | 26.76 | 99.32 | 98.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 359.60 | 0.50 | -- | -3.90 |
| 制造业 | 47,668.31 | 66.70 | -- | 20.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,856.66 | 4.00 | -- | -1.27 |
| 金融业 | 1,503.60 | 2.10 | -- | -4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 52,392.47 | 73.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 24.64 | 6,964.74 | 9.75% | 0.72 | -12.89 |
| 603129 | 春风动力 | 43.70 | 6,863.53 | 9.60% | 1.07 | -13.80 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 137.52 | 6,583.08 | 9.21% | -0.52 | -6.95 |
| 300285 | 国瓷材料 | 378.02 | 6,441.46 | 9.01% | -0.01 | -8.02 |
| 03690 | 美团-W | 25.51 | 3,583.65 | 5.01% | 1.94 | -- |
| 002409 | 雅克科技 | 47.90 | 2,775.89 | 3.88% | -1.19 | -10.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.21 | 2,715.86 | 3.80% | 新晋 | -11.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.15 | 2,374.88 | 3.32% | -1.35 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 57.59 | 2,347.37 | 3.28% | 0.39 | -23.70 |
| 688389 | 普门科技 | 139.45 | 2,076.42 | 2.91% | -0.20 | -11.74 |
| 合计 | -- | 870.69 | 42,726.88 | 59.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.26 | 0.14 | -0.09 |
| 合计 | 101.26 | 0.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 0.14 |
| 基金名称 | 富国龙头优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008138)富国龙头优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），其中投资于龙头优势主题相关股票比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.76 |
| 本期利润(万元) | -41.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 337.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0161 |
