近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.05 | -1.67 | -3.31 | -1.15 | -2.23 | -12.07 | 5.84 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -4.35 | 1.45 | -1.37 | 0.95 | 2.45 | -1.27 | 7.05 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张子炎 | 2020/03/23 | 4年1月9天 | 6.14 | 张子炎,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月31日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月23日任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月16日至2022年12月16日任富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月14日任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月21日至2023年12月15日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月11日任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月16日任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) 基金经理。2023年8月16日任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1843 | 2066 | 2356 | 2305 | |
户均持有份额(万) | 9.85 | 8.85 | 8.00 | 1.22 | |
机构持有比例(%) | 93.39 | 92.67 | 89.91 | 35.68 | |
个人持有比例(%) | 6.61 | 7.33 | 10.09 | 64.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -844.60 |
本期利润(万元) | -402.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 18,992.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0537 |