基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.89 2.52 1.37 -1.86 0.17 -2.23 -12.07
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 2.05 1.26 2.50 -2.15 -10.18 2.45 -1.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子炎 2020/03/23 5年8月12天 19.48 张子炎，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。自2011年7月至2012年1月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年5月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任FOF基金经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部多元资产投资副总监。现任富国基金多元资产投资部多元资产投资总监兼FOF基金经理。2019年5月31日起，担任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月23日起，担任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年12月16日起，担任富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年1月14日起，担任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月21日至2023年12月15日，担任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月11日至2025年3月29日，担任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月16日起，担任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月11日起，担任富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月11日起，担任富国恒益3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国鑫旺养老三年持有(FOF)A富国鑫旺养老三年持有(FOF)Y基金总份额

富国鑫旺养老三年持有(FOF)A富国鑫旺养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1151129515311843
户均持有份额(万)15.4213.7911.759.85
机构持有比例(%)95.4794.9094.2093.39
个人持有比例(%)4.535.105.806.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,147.65 4.88 -0.23
合计 1,147.65 4.88 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.40 845.33 3.59
019766 25国债01 3.00 302.32 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 817.44
本期利润(万元) 1,958.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1107
期末基金资产净值(万元) 21,645.86
期末基金份额净值(元) 1.2307