基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.12 -0.36 0.70 -0.16 2.14 0.17 2.48
基准收益率②% 1.46 -0.66 -0.86 -0.12 -0.64 -3.15 0.62
① — ② -1.58 0.30 1.56 -0.04 2.78 3.32 1.86
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张育浩 2022/01/26 2年3月6天 3.18 张育浩，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2014年04月至2017年07月任IHSMarkit宏观经济学家；2017年07月至2019年05月任GoldenwiseCapital首席经济学家；2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘兴旺 2022/11/11 1年5月20天 1.70 刘兴旺先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年2月9日至2012年10月25日任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日起任泰信天天收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2013年8月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月2日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2016年6月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2016年6月2日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年7月7日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月26日任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月8日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
朱晨杰 2023/06/28 10月3天 1.33 朱晨杰，男，中国籍，10年证券从业经历，法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行（巴黎）交易助理，2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理、基金经理。2022年2月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益投资经理，现任基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月7日至2018年1月19日任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年6月1日任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年7月11日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年7月24日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年8月21日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月3日至2018年3月15日任中欧骏盈货币市场基金基金经理.2019年10月8日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年1月20日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2022年1月20日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年1月20日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月8日任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张洋 2021/07/29 2023/07/25 1年11月27天 5.12

富国腾享6个月滚动持有混合A富国腾享6个月滚动持有混合C富国腾享6个月滚动持有混合E基金总份额

富国腾享6个月滚动持有混合A富国腾享6个月滚动持有混合C富国腾享6个月滚动持有混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)490701861496
户均持有份额(万)3.863.063.166.99
机构持有比例(%)53.3747.0547.6928.85
个人持有比例(%)46.6352.9552.3171.15

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 584.50 9.66 -- -36.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.80 0.33 -- -3.24
建筑业 28.91 0.48 -- -1.17
批发和零售业 26.77 0.44 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 28.47 0.47 -- -1.99
住宿和餐饮业 21.53 0.36 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 15.33 0.25 -- -4.60
金融业 75.12 1.24 -- -3.56
房地产业 24.83 0.41 -- -1.85
合计 825.26 13.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 4.56 64.02 1.06% 0.45 -2.03
600528 中铁工业 4.63 35.19 0.58% 新晋 2.92
01093 石药集团 6.29 35.06 0.58% -0.08 --
603228 景旺电子 1.56 30.87 0.51% -0.10 18.63
600820 隧道股份 4.74 28.91 0.48% -0.05 10.06
300088 长信科技 5.34 28.41 0.47% 新晋 -2.90
000830 鲁西化工 2.86 27.17 0.45% -0.10 21.68
600048 保利发展 2.72 24.83 0.41% 新晋 -2.50
600031 三一重工 1.66 24.20 0.40% 新晋 11.76
600597 光明乳业 2.64 24.18 0.40% 新晋 -1.52
合计 -- 37.00 322.84 5.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 313.47 5.18 --
金融债券 2,607.17 43.11 -11.25
其中：政策性金融债 612.96 10.13 -15.03
企业债券 1,928.79 31.89 10.19
可转换债券 650.44 10.75 -4.45
中期票据 1,341.47 22.18 7.23
合计 6,841.34 113.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190311 19进出11 6.00 612.96 10.13
102281376 22兴锦生态MTN001 5.00 516.76 8.54
1928026 19兴业银行二级02 5.00 515.03 8.52
1928033 19中国银行二级03 5.00 512.39 8.47
137757 22长水01 5.00 507.46 8.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.60
本期利润(万元) -5.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 1,585.51
期末基金份额净值(元) 1.0472