近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8915元 | 日增长率%： | 1.04 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:1918/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-09 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2024-12-30) | 基金经理： | 孙彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.04 | 1.45 | -0.33 | -1.07 | 1.74 | -5.39 | -6.37 | 15.77 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 10.68 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | 1.15 | -0.05 | -1.04 | 0.73 | -5.63 | -5.09 | -13.24 | 5.09 |
| ① — ③ | 4.53 | 1.80 | 1.41 | 0.54 | -10.93 | 0.09 | -6.98 | -- |
| 同类排名 | 296/2288 | 633/2177 | 727/1969 | 763/2134 | 1403/1788 | 758/1468 | 806/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 0.34 | 0.63 | 1.25 | 3.19 | 3.73 | 2.61 |
| 基准收益率②% | 1.23 | 0.50 | 1.09 | 1.03 | 3.90 | 3.40 | 2.60 |
| ① — ② | -0.29 | -0.16 | -0.46 | 0.22 | -0.71 | 0.33 | 0.01 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张波 | 2021/11/05 | 3年5月17天 | 11.34 | 张波，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员；2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监（主持工作）；2017年10月加入富国基金管理有限公司，任富国基金固定收益策略研究部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起，担任富国天时货币市场基金，自2018年1月29日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起，担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起，担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起，担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起，担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1105 | 1136 | 963 | 1047 | |
| 户均持有份额(万) | 2.95 | 2.58 | 2.38 | 2.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.16 | 0.01 | -0.04 |
| 金融债券 | 117,146.21 | 50.76 | -6.90 |
| 其中：政策性金融债 | 23,503.86 | 10.18 | -8.96 |
| 企业债券 | 11,725.28 | 5.08 | 1.92 |
| 短期融资券 | 17,368.80 | 7.53 | -8.98 |
| 中期票据 | 94,300.30 | 40.86 | 24.39 |
| 同业存单 | 24,625.21 | 10.67 | -2.55 |
| 合计 | 265,185.96 | 114.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 102.30 | 10455.25 | 4.53 |
| 240314 | 24进出14 | 100.00 | 10039.70 | 4.35 |
| 524084 | 24广发14 | 100.00 | 10009.16 | 4.34 |
| 112414259 | 24江苏银行CD259 | 100.00 | 9850.96 | 4.27 |
| 112472766 | 24南京银行CD277 | 100.00 | 9842.93 | 4.26 |
| 基金名称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.11 |
| 本期利润(万元) | 31.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,611.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1076 |
