近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0725元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:712/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-21 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 武磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -0.07 | 1.56 | 0.04 | 3.18 | 8.43 | 11.31 | 70.84 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 69.95 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.45 | -0.11 | -1.09 | -0.23 | -1.94 | -3.16 | -4.15 | 0.89 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.39 | -0.09 | -0.28 | 0.23 | 1.69 | 1.67 | -- |
| 同类排名 | 435/2050 | 1792/2033 | 984/1965 | 1607/2028 | 597/1810 | 279/1453 | 285/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.30 | 0.37 | 0.78 | 1.04 | 3.54 | 2.54 | 2.49 |
| 基准收益率②% | 0.81 | 0.45 | 0.68 | 0.76 | 2.74 | 2.41 | 2.29 |
| ① — ② | 0.49 | -0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.80 | 0.13 | 0.20 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴旅忠 | 2020/12/22 | 4年4月 | 12.67 | 吴旅忠（WULvzhong），男，中国籍，16年证券从业经历，金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理，中银基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日，担任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日，担任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理，自2016年3月至2016年7月，担任中银理财60天债券基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年10月17日，担任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月5日至2018年10月17日，担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月26日至2018年10月17日，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2018年10月加入富国基金管理有限公司，自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益策略研究部副总经理兼固定收益的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。自2019年4月30日起，担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日至2023年10月24日，担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任富国安泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 527 | 310 | 225 | 225 | |
| 户均持有份额(万) | 161.50 | 417.82 | 880.91 | 856.80 | |
| 机构持有比例(%) | 99.03 | 99.95 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.97 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,218.48 | 3.53 | -0.27 |
| 金融债券 | 142,701.58 | 119.26 | 13.29 |
| 其中：政策性金融债 | 142,701.58 | 119.26 | 13.29 |
| 合计 | 146,920.06 | 122.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 340.00 | 35706.29 | 29.84 |
| 230202 | 23国开02 | 150.00 | 15578.89 | 13.02 |
| 230207 | 23国开07 | 150.00 | 15369.51 | 12.84 |
| 160213 | 16国开13 | 130.00 | 13493.73 | 11.28 |
| 240202 | 24国开02 | 120.00 | 12504.53 | 10.45 |
| 基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.26 |
| 2024-01-25 | 0.39 |
| 2023-01-09 | 0.40 |
| 2021-12-15 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 744.31 |
| 本期利润(万元) | 1,417.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,884.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0326 |
