近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵伟 | 2025/10/14 | 3月18天 | -3.64 | 赵伟，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生、工学硕士。历任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理。自2021年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2017年6月20日至2021年3月5日，担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日至2021年3月5日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年3月5日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年3月5日，担任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年3月5日，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月6日起，担任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日至2023年3月18日，代任富国医药成长30股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日至2023年3月18日，代任富国医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任富国核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任富国医药创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月14日起，担任富国医药精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 13,591.67 | 13.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 7.08 | 2,288.74 | 2.34% | 新晋 | -15.55 |
| 1530 | 三生制药 | 75.50 | 1,648.91 | 1.69% | 新晋 | -- |
| 1801 | 信达生物 | 16.80 | 1,157.02 | 1.19% | 新晋 | -- |
| 688068 | 热景生物 | 6.90 | 1,117.04 | 1.14% | 新晋 | -11.10 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 9.22 | 854.59 | 0.88% | 新晋 | -9.26 |
| 688235 | 百济神州 | 3.11 | 835.86 | 0.86% | 新晋 | 0.99 |
| 2096 | 先声药业 | 76.20 | 823.84 | 0.84% | 新晋 | -- |
| 3933 | 联邦制药 | 75.00 | 785.12 | 0.80% | 新晋 | -- |
| 6990 | 科伦博泰生物-B | 2.07 | 733.28 | 0.75% | 新晋 | -- |
| 002422 | 科伦药业 | 21.16 | 621.05 | 0.64% | 新晋 | 6.74 |
| 合计 | -- | 293.04 | 10,865.45 | 11.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 25.00 | 2525.24 | 2.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -380.94 |
| 本期利润(万元) | -1,241.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,263.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9759 |