近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0761元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:366/460) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-16 | 资产净值(亿元)： | 70.57(2024-12-30) | 基金经理： | 朱征星 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | -0.08 | 1.94 | -0.19 | 3.62 | 8.45 | 11.25 | 24.26 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 31.53 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.10 | 0.00 | 3.70 | 8.19 | 10.76 | -- |
| ① — ② | -0.48 | -0.05 | -0.77 | -0.42 | -1.34 | -3.10 | -4.17 | -7.27 |
| ① — ③ | -0.04 | -0.15 | -0.15 | -0.19 | -0.08 | 0.26 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 185/477 | 354/472 | 172/431 | 366/460 | 133/362 | 88/274 | 77/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.31 | 0.70 | 1.32 | 1.43 | 5.89 | 3.29 | 2.96 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 0.61 | 1.08 | 1.03 | 4.23 | 3.12 | 2.77 |
| ① — ② | 0.86 | 0.09 | 0.24 | 0.40 | 1.66 | 0.17 | 0.19 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年农发行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱征星 | 2021/12/06 | 3年4月16天 | 13.13 | 朱征星，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2019年8月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人；2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月13日至2023年1月3日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年07月08日任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年01月27日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月7日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月24日任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月16日任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 418 | 318 | 276 | 282 | |
| 户均持有份额(万) | 1551.56 | 1616.12 | 1198.15 | 140.63 | |
| 机构持有比例(%) | 99.89 | 99.93 | 99.98 | 99.90 | |
| 个人持有比例(%) | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 877,109.20 | 113.29 | -5.01 |
| 其中：政策性金融债 | 877,109.20 | 113.29 | -5.01 |
| 合计 | 877,109.20 | 113.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240405 | 24农发05 | 779.00 | 81416.36 | 10.52 |
| 220402 | 22农发02 | 740.00 | 77850.39 | 10.06 |
| 220407 | 22农发07 | 710.00 | 73620.19 | 9.51 |
| 092018002 | 20农发清发02 | 500.00 | 52607.11 | 6.79 |
| 230415 | 23农发15 | 500.00 | 52362.26 | 6.76 |
| 基金名称 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007198)富国中债1-5年农发行指数C (021221)富国中债1-5年农发行指数E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.10 |
| 2024-12-18 | 0.15 |
| 2024-09-25 | 0.26 |
| 2023-08-27 | 0.20 |
| 2021-12-06 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,639.85 |
| 本期利润(万元) | 15,128.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 705,739.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0882 |
