基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.48 18.11 4.44 3.46 -19.40 -8.79 -8.55
基准收益率②% 2.04 18.84 0.61 3.00 -5.67 -11.70 -8.68
① — ② -3.52 -0.73 3.83 0.46 -13.73 2.91 0.13
业绩比较基准 中证金融地产行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2024/04/03 9月24天 18.43 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩雪 2022/04/01 2024/04/25 2年24天 -18.81
吴畏 2018/12/27 2022/09/23 3年8月27天 34.27

富国金融地产行业混合A富国金融地产行业混合C基金总份额

富国金融地产行业混合A富国金融地产行业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1573169217681801
户均持有份额(万)7.867.226.638.86
机构持有比例(%)85.4183.8983.8286.52
个人持有比例(%)14.5916.1116.1813.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 224.24 0.95 -- -45.29
建筑业 449.22 1.91 -- 0.17
金融业 19,255.23 81.97 -- 75.15
合计 19,928.69 84.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 236.48 2,322.23 9.89% 3.94 6.97
600926 杭州银行 156.31 2,283.69 9.72% 2.19 1.27
601336 新华保险 41.98 2,086.41 8.88% 3.97 -2.79
601628 中国人寿 49.35 2,068.75 8.81% 0.60 -1.73
601601 中国太保 59.03 2,011.74 8.56% 1.40 -1.83
601838 成都银行 106.97 1,830.26 7.79% 新晋 2.76
601077 渝农商行 278.60 1,685.53 7.18% 新晋 4.74
002142 宁波银行 57.67 1,401.96 5.97% -1.70 7.37
601319 中国人保 153.46 1,169.37 4.98% 新晋 -2.50
01339 中国人民保险集团 263.20 942.26 4.01% 新晋 --
601288 农业银行 139.25 743.60 3.17% -3.52 -0.76
合计 -- 1,542.30 18,545.80 78.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 513.96 2.19 0.02
合计 513.96 2.19 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 5.10 513.96 2.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,139.61
本期利润(万元) -222.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0208
期末基金资产净值(万元) 13,643.53
期末基金份额净值(元) 1.3016