基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.97 12.18 -1.08 -1.48 25.75 -19.40 -8.79
基准收益率②% -1.42 6.59 -1.79 2.04 25.67 -5.67 -11.70
① — ② 12.39 5.59 0.71 -3.52 0.08 -13.73 2.91
业绩比较基准 中证金融地产行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2024/04/03 1年8月2天 38.25 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩雪 2022/04/01 2024/04/25 2年24天 -18.81
吴畏 2018/12/27 2022/09/23 3年8月27天 34.27

富国金融地产行业混合A富国金融地产行业混合C基金总份额

富国金融地产行业混合A富国金融地产行业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1347145615731692
户均持有份额(万)3.697.207.867.22
机构持有比例(%)69.6385.0285.4183.89
个人持有比例(%)30.3714.9814.5916.11

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 574.38 7.26 -- -39.26
金融业 3,001.19 37.96 -- 31.45
房地产业 836.67 10.58 -- 8.70
科学研究和技术服务业 0.40 0.01 -- -1.69
合计 4,412.64 55.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09636 九方智投控股 11.46 780.60 9.87% 1.72 --
600208 新湖中宝 122.13 552.03 6.98% 新晋 1.77
01339 中国人民保险集团 80.90 503.20 6.36% 1.41 --
300033 同花顺 1.17 434.97 5.50% 1.91 -11.97
600926 杭州银行 26.13 399.01 5.05% 0.11 2.29
600919 江苏银行 37.37 374.82 4.74% -4.36 -2.11
601838 成都银行 20.64 356.04 4.50% -3.04 1.72
600895 张江高科 5.18 284.64 3.60% 新晋 -5.17
300803 指南针 1.49 249.02 3.15% 新晋 -15.63
000776 广发证券 10.68 237.95 3.01% 新晋 -6.64
合计 -- 317.15 4,172.28 52.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 795.35
本期利润(万元) 753.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1636
期末基金资产净值(万元) 7,079.42
期末基金份额净值(元) 1.6029