近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-11-28 | 资产净值(亿元)： | 82.85(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.31 | 1.67 | 0.24 | 2.65 | 9.69 | 13.69 | 62.60 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.40 | 64.08 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.17 | 2.37 | 0.42 | 3.54 | 6.87 | 9.22 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.26 | -1.12 | 0.01 | -2.32 | -1.77 | -1.71 | -1.48 |
| ① — ③ | 0.22 | 0.14 | -0.70 | -0.18 | -0.89 | 2.82 | 4.47 | -- |
| 同类排名 | 128/390 | 151/387 | 245/380 | 216/386 | 229/353 | 36/325 | 29/310 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.08 | -1.48 | 18.11 | 4.44 | 25.75 | -19.40 | -8.79 |
| 基准收益率②% | -1.79 | 2.04 | 18.84 | 0.61 | 25.67 | -5.67 | -11.70 |
| ① — ② | 0.71 | -3.52 | -0.73 | 3.83 | 0.08 | -13.73 | 2.91 |
| 业绩比较基准 | 中证金融地产行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴畏 | 2024/04/03 | 1年22天 | 18.31 | 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1456 | 1573 | 1692 | 1768 | |
| 户均持有份额(万) | 7.20 | 7.86 | 7.22 | 6.63 | |
| 机构持有比例(%) | 85.02 | 85.41 | 83.89 | 83.82 | |
| 个人持有比例(%) | 14.98 | 14.59 | 16.11 | 16.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 531.82 | 3.01 | -- | -41.60 |
| 金融业 | 6,949.45 | 39.33 | -- | 32.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.01 | -- | -1.50 |
| 合计 | 7,482.59 | 42.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 63.16 | 1,085.72 | 6.14% | -1.65 | 3.15 |
| 02328 | 中国财险 | 74.00 | 981.98 | 5.56% | 新晋 | -- |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 263.20 | 976.47 | 5.53% | 1.52 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 159.04 | 966.96 | 5.47% | -1.71 | 15.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 95.91 | 911.15 | 5.16% | -4.73 | 6.30 |
| 300033 | 同花顺 | 2.82 | 805.39 | 4.56% | 新晋 | -12.66 |
| 01398 | 工商银行 | 154.90 | 791.54 | 4.48% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 124.40 | 789.94 | 4.47% | 新晋 | -- |
| 09636 | 九方智投控股 | 20.65 | 728.95 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 120.77 | 625.59 | 3.54% | 0.37 | 9.72 |
| 01288 | 农业银行 | 77.40 | 334.37 | 1.89% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 31.67 | 279.65 | 1.58% | 新晋 | 9.08 |
| 合计 | -- | 1,187.92 | 9,277.71 | 52.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J001516)大成月月盈短期理财E (J090023)大成月月盈短期理财A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 668.93 |
| 本期利润(万元) | -176.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,479.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2876 |
