近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.16 | -3.60 | -9.69 | 7.54 | -6.18 | -24.09 | 1.44 |
基准收益率②% | 2.14 | -4.88 | -3.16 | -3.32 | -8.06 | -14.72 | -3.36 |
① — ② | -9.30 | 1.28 | -6.53 | 10.86 | 1.88 | -9.37 | 4.80 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐智翔 | 2022/02/09 | 2年2月20天 | -26.12 | 徐智翔,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问;2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所(航天811所)投资主管;2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员;2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理;2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年02月9日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。 |
谢家乐 | 2024/01/30 | 3月1天 | 8.43 | 谢家乐,男,中国籍,多年证券从业经历,华中科技大学工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2017年2月20日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年8月6日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国。2019年8月6日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2020年11月13日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年1月5日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年6月8日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年6月8日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年6月8日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2023年7月11日任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年6月8日任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月30日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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厉叶淼 | 2021/07/06 | 2023/10/31 | 2年3月25天 | -28.31 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 62846 | 66586 | 70017 | 72832 | |
户均持有份额(万) | 9.34 | 9.30 | 9.34 | 9.26 | |
机构持有比例(%) | 0.63 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | |
个人持有比例(%) | 99.37 | 99.66 | 99.64 | 99.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 51,490.26 | 13.33 | -- | 6.79 |
制造业 | 249,759.29 | 64.68 | -- | 18.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,157.62 | 6.77 | -- | 1.92 |
科学研究和技术服务业 | 8,069.49 | 2.09 | -- | 0.85 |
合计 | 335,476.66 | 86.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 1,113.86 | 32,758.54 | 8.48% | 新晋 | -0.83 |
600941 | 中国移动 | 247.33 | 26,157.62 | 6.77% | 0.97 | -3.01 |
000651 | 格力电器 | 563.42 | 22,148.22 | 5.74% | 新晋 | 7.04 |
601899 | 紫金矿业 | 1,255.99 | 21,125.82 | 5.47% | 新晋 | 4.63 |
603296 | 华勤技术 | 234.03 | 19,354.56 | 5.01% | 新晋 | -12.33 |
300699 | 光威复材 | 630.81 | 19,176.72 | 4.97% | 2.60 | -14.39 |
603993 | 洛阳钼业 | 2,295.92 | 19,102.05 | 4.95% | 新晋 | 7.82 |
688036 | 传音控股 | 112.96 | 19,008.27 | 4.92% | 新晋 | -14.53 |
002938 | 鹏鼎控股 | 690.64 | 16,022.84 | 4.15% | 新晋 | 3.96 |
000630 | 铜陵有色 | 3,872.34 | 15,373.19 | 3.98% | 新晋 | 1.69 |
合计 | -- | 11,017.30 | 210,227.83 | 54.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -52,540.50 |
本期利润(万元) | -30,349.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0523 |
期末基金资产净值(万元) | 385,252.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.6707 |