基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.20 13.91 5.08 -2.59 6.22 0.54 --
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -- --
① — ② 4.60 12.20 3.15 -1.49 -8.23 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2023/10/18 2年1月17天 41.31 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值成长混合A富国价值成长混合C基金总份额

富国价值成长混合A富国价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4825898171399
户均持有份额(万)5.306.426.0410.97
机构持有比例(%)0.400.270.210.00
个人持有比例(%)99.6099.7399.79100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 387.42 7.56 -- 2.05
制造业 2,548.97 49.73 -- 3.21
房地产业 251.09 4.90 -- 3.02
合计 3,187.48 62.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 7.30 481.87 9.40% 新晋 -14.42
300750 宁德时代 1.10 442.20 8.63% 新晋 -3.39
300502 新易盛 1.14 416.98 8.14% 新晋 8.27
600487 亨通光电 15.24 350.06 6.83% 新晋 -11.99
601899 紫金矿业 9.10 267.90 5.23% 新晋 -1.84
600208 新湖中宝 55.55 251.09 4.90% 新晋 1.04
603766 隆鑫通用 18.84 226.46 4.42% -2.30 15.39
00586 海螺创业 19.80 198.30 3.87% 新晋 --
000630 铜陵有色 29.06 155.76 3.04% 新晋 5.69
600522 中天科技 8.19 154.95 3.02% 新晋 -2.81
合计 -- 165.32 2,945.57 57.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 571.86
本期利润(万元) 650.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2157
期末基金资产净值(万元) 4,802.27
期末基金份额净值(元) 1.4982