基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.72 -- -- -- 0.54 -- --
基准收益率②% 1.63 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.09 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2023/10/18 6月15天 7.08 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值成长混合A富国价值成长混合C基金总份额

富国价值成长混合A富国价值成长混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1399------
户均持有份额(万)10.97------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 126.29 0.99 -- -5.55
制造业 7,842.98 61.67 -- 15.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,177.70 9.26 -- 5.69
交通运输、仓储和邮政业 126.96 1.00 -- -1.46
合计 9,273.93 72.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 5.68 1,215.52 9.56% 1.82 21.15
601985 中国核电 128.15 1,177.70 9.26% 新晋 0.43
603129 春风动力 7.52 901.65 7.09% 新晋 16.52
000403 派林生物 31.82 895.41 7.04% 3.99 3.97
601038 一拖股份 46.81 776.58 6.11% 2.66 8.63
002409 雅克科技 13.13 732.92 5.76% 新晋 14.90
688658 悦康药业 41.18 698.43 5.49% 2.69 -2.62
300487 蓝晓科技 12.84 574.08 4.51% 1.24 4.60
000680 山推股份 41.49 343.12 2.70% 新晋 -2.24
688117 圣诺生物 10.32 302.42 2.38% 新晋 -1.05
合计 -- 338.94 7,617.83 59.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -285.54
本期利润(万元) 144.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 12,053.35
期末基金份额净值(元) 1.0227