近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.22 | -0.43 | 0.12 | -0.04 | 2.32 | 0.95 | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -- | -- |
① — ② | -1.14 | -0.16 | 0.79 | -0.22 | 2.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄纪亮 | 2022/02/23 | 2年2月6天 | 4.78 | 黄纪亮先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员。2012年11月在富国基金管理有限公司任债券研究员。2013年2月26日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2017年12月11日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年08月02日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2021年07月22日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2021年09月3日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月27日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2020年11月19日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2019年11月13日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2021年07月22日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年06月11日任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
刘兴旺 | 2022/07/28 | 1年9月4天 | 2.88 | 刘兴旺先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年2月9日至2012年10月25日任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日起任泰信天天收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年5月16日至2016年6月2日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2013年8月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月2日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2016年6月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2016年6月2日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年7月7日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月26日任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月8日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1206 | 1287 | 1366 | 2351 | |
户均持有份额(万) | 16.21 | 24.96 | 5.47 | 3.12 | |
机构持有比例(%) | 64.15 | 78.47 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 35.85 | 21.53 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,265.09 | 3.91 | -- | -3.81 |
房地产业 | 526.29 | 0.16 | -- | -0.34 |
合计 | 13,791.38 | 4.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002532 | 天山铝业 | 225.52 | 1,486.18 | 0.44% | 0.25 | 14.62 |
000623 | 吉林敖东 | 100.01 | 1,446.14 | 0.43% | 新晋 | 2.87 |
600388 | 龙净环保 | 103.66 | 1,319.55 | 0.39% | 新晋 | 8.06 |
03958 | 东方证券 | 451.12 | 1,267.65 | 0.37% | 0.14 | -- |
00175 | 吉利汽车 | 140.00 | 1,173.20 | 0.35% | 新晋 | -- |
601636 | 旗滨集团 | 155.35 | 1,146.48 | 0.34% | 新晋 | 5.85 |
01378 | 中国宏桥 | 139.30 | 1,111.61 | 0.33% | 0.08 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1,101.64 | 0.32% | -0.03 | -- |
600587 | 新华医疗 | 46.46 | 1,062.08 | 0.31% | 新晋 | -2.63 |
600079 | 人福医药 | 45.27 | 878.69 | 0.26% | 新晋 | 4.22 |
合计 | -- | 1,410.69 | 11,993.22 | 3.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,328.88 | 0.98 | 0.41 |
金融债券 | 161,058.03 | 47.44 | -17.21 |
其中:政策性金融债 | 19,526.50 | 5.75 | -0.75 |
企业债券 | 25,652.87 | 7.56 | -2.64 |
可转换债券 | 59,513.42 | 17.53 | -2.16 |
中期票据 | 34,012.67 | 10.02 | -3.70 |
合计 | 283,565.86 | 83.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 100.00 | 10221.69 | 3.01 |
110059 | 浦发转债 | 75.00 | 8174.78 | 2.41 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 60.00 | 6285.31 | 1.85 |
115301 | 23华福C1 | 60.00 | 6284.91 | 1.85 |
190409 | 19农发09 | 60.00 | 6154.50 | 1.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -137.07 |
本期利润(万元) | -27.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
期末基金资产净值(万元) | 14,838.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0352 |